PDF《陕西旅游集团有限公司》

B 陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

1、发行人主体长期信用等级为 AA,截至

2018 年6月30 日发行人净资产 为406,997.04 万元,合并口径资产负债率为 78.26%,2018 年上半年归属于母 公司所有者的净利润为 389.91 万元.

2、2016 年度、2017 年度和

2018 年上半年,公司经营活动产生的现金流量 净额(合并口径)分别为-36,790.19 万元、10,926.95 万元和 9,158.47 万元.

3、截至

2016 年度、2017 年度和

2018 年上半年,公司全部债务分别为 931,642.31 万元、1,108,420.57 万元和 1,269,595.87 万元,公司全部债务逐 年增大,主要是随着公司规模增长,公司长期借款、应付债券及长期应付款等 有息债务增加所致.

4、2018 年1-6 月,公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.68,较2017 年同期减 少45.61%,主要是由于公司

2018 年1-6 月资本化利息较上年同期大幅增多所 致. 陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介

7

一、 公司基本信息

7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况

8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息

9

二、 募集资金使用情况

13

三、 报告期内资信评级情况

16

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

17

五、 偿债计划

18

六、 专项偿债账户设置情况

19

七、 报告期内持有人会议召开情况

20

八、 受托管理人履职情况

20

第三节 业务经营和公司治理情况

21

一、 公司业务和经营情况

21

二、 投资状况

24

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

24

四、 公司治理情况

24

五、 非经营性往来占款或资金拆借

24

第四节 财务情况

25

一、 财务报告审计情况

25

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

25

三、 合并报表范围调整

25

四、 主要会计数据和财务指标

26

五、 资产情况

27

六、 负债情况

29

七、 利润及其他损益来源情况

34

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

34

九、 对外担保情况

34

第五节 重大事项

35

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

35

二、 关于破产相关事项

35

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项35

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

35

五、 其他重大事项的信息披露情况

35

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

36

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

37 陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告(2018 年)