PDF《B015》

2011年3月2日 星期三 B015 9.

2 财务报表 合并资产负债表 2010年12月31日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 附注五(1) 159,722,045 139,130,176 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 附注五(2) 192,635,983 65,939,229 应收账款 附注五(3) 1,570,234,478 1,169,765,926 预付款项 附注五(5) 179,083,152 128,118,745 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注五(4) 57,137,953 90,042,404 买入返售金融资产 存货 附注五(6) 1,677,730,982 1,270,142,284 一年内到期的非流动资产 附注五(13) 10,376,557 8,266,390 其他流动资产 流动资产合计 3,846,921,150 2,871,405,154 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 12,752,408 25,279,074 长期股权投资 附注五(7) 69,125,020 103,864,036 投资性房地产 固定资产 附注五(9) 5,182,569,846 4,920,145,023 在建工程 附注五(10) 744,449,813 451,159,686 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注五(11) 481,655,267 479,788,512 开发支出 商誉 附注五(12) 74,678,326 74,678,326 长期待摊费用 附注五(13) 102,862,657 85,414,182 递延所得税资产 附注五(14) 51,957,839 38,657,077 其他非流动资产 非流动资产合计 6,720,051,176 6,178,985,916 资产总计 10,566,972,326 9,050,391,070 流动负债: 短期借款 附注五(16) 1,094,987,188 229,668,513 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 附注五(17) 699,735,536 476,344,402 应付账款 附注五(18) 603,773,402 398,183,778 预收款项 附注五(19) 24,213,507 30,063,168 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注五(20) 171,852,589 131,239,770 应交税费 附注五(21) 41,230,350 63,077,996 应付利息 1,825,796 2,757,210 应付股利 其他应付款 附注五(22) 351,004,108 226,453,295 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 附注五(23) 60,000,000 50,000,000 其他流动负债 附注五(24) 803,046,211 1,307,028,222 流动负债合计 3,851,668,687 2,914,816,354 非流动负债: 长期借款 附注五(25) 832,000,000 1,741,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 附注五(14) 1,382,259 其他非流动负债 附注五(26) 39,776,242 8,478,600 非流动负债合计 873,158,501 1,749,478,600 负债合计 4,724,827,188 4,664,294,954 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 附注五(27) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 附注五(28) 199,327,007 199,327,007 减:库存股 专项储备 盈余公积 附注五(29) 570,617,968 439,667,212 一般风险准备 未分配利润 附注五(30) 3,039,894,637 1,723,595,122 外币报表折算差额 29,319,194 20,520,443 归属于母公司所有者权益合计 5,842,145,138 4,386,096,116 少数股东权益 所有者权益合计 5,842,145,138 4,386,096,116 负债和所有者权益总计 10,566,972,326 9,050,391,070 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 母公司资产负债表 2010年12月31日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 71,623,418 49,319,050 交易性金融资产 应收票据 107,559,782 13,736,034 应收账款 附注十三(1) 489,698,579 468,500,433 预付款项 19,378,580 13,364,324 应收利息 应收股利 532,985,021 842,779,033 其他应收款 附注十三(2) 1,685,306,283 1,326,551,018 存货 489,659,691 364,056,796 一年内到期的非流动资产 274,150 24,030 其他流动资产 流动资产合计 3,396,485,504 3,078,330,718 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注十三(3) 2,304,843,516 2,133,131,949 投资性房地产 固定资产 1,282,207,636 1,128,963,933 在建工程 33,625,309 113,384,322 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 96,519,954 108,573,966 开发支出 商誉 48,490,007 48,490,007 长期待摊费用 4,008,210 8,255,326 递延所得税资产 10,941,320 2,331,864 其他非流动资产 非流动资产合计 3,780,635,952 3,543,131,367 资产总计 7,177,121,456 6,621,462,085 流动负债: 短期借款 460,000,000 136,316,513 交易性金融负债 应付票据 424,656,664 305,580,979 应付账款 233,106,593 482,008,198 预收款项 82,622,121 26,534,979 应付职工薪酬 45,376,977 40,722,440 应交税费 -16,407,777 -19,436,201 应付利息 1,347,006 1,801,826 应付股利 其他应付款 476,019,647 170,781,054 一年内到期的非流动负债 50,000,000 其他流动负债 803,046,211 1,307,028,222 流动负债合计 2,509,767,442 2,501,338,010 非流动负债: 长期借款 720,000,000 1,151,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,708,658 8,478,600 非流动负债合计 737,708,658 1,159,478,600 负债合计 3,247,476,100 3,660,816,610 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 184,346,882 184,346,882 减:库存股 专项储备 盈余公积 570,617,968 439,667,212 一般风险准备 未分配利润 1,171,694,174 333,645,049 所有者权益(或股东权益)合计 3,929,645,356 2,960,645,475 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,177,121,456 6,621,462,085 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 合并利润表 2010年1―12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额