PDF《亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2018 年度预计对外担保...》

2018 年3月31 日,亚普开封总资产为 12,505.06 万元,负债总额为 4,765.08 万元(其中银行贷款总额为

0 万元、流动负债总额为 4,666.36 万元) , 营业收入为 4,526.84 万元,净资产为 7,739.99 万元,净利润为 1,039.11 万元.

(六)东风亚普 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:潘成政 注册资本:10,000.00 万元 住所:武汉经济技术开发区工业区 经营范围:塑料油箱、注油管、汽车塑料件、其他塑料制品的开发、生产、 销售,经营各类商品进出口业务;

兼营塑料技术咨询及信息咨询. 股东构成:亚普汽车部件股份有限公司持有 50.00%的股权,东风鸿泰控股 集团有限公司持有 50.00%的股权. 截至

2017 年12 月31 日,东风亚普总资产为 73756.80 万元,负债总额为 43924.92 万元(其中银行贷款总额为 3500.00 万元、流动负债总额为 43579.79 万元) , 营业收入为 86896.34 万元, 净资产为 29831.88 万元, 净利润为 4979.86 万元,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项. 截至

2018 年3月31 日,东风亚普总资产为 66,353.58 万元,负债总额为 35,313.59 万元 (其中银行贷款总额为

0 万元、 流动负债总额为 34,968.46 万元) , 营业收入为 16,792.11 万元,净资产为 31,039.99 万元,净利润为 1,208.11 万元.

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三、担保协议的主要内容 本次担保事项为年度担保事项的预计发生额,尚未签署相关保证合同.本 议案尚须提请公司股东大会审议,在经公司股东大会审议通过后,公司将根据全 资、 控股子公司、 共同控制企业的资金需求和融资业务安排, 择优确定融资方式, 授权公司总经理在额度范围内签订相关担保协议.

四、董事会意见 公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司

2018 年度预计对外担 保事项的议案》 ,认为: 公司为公司的控股子公司、共同控制企业提供担保的行为,有利于满足公 司生产经营及资金需求, 符合公司经营实际和整体发展战略.同意公司对控股子 公司、共同控制企业提供担保,总金额不超过人民币 44,300 万元.该议案有效 期为自公司

2017 年年度股东大会通过后,至2018 年年度股东大会召开之日止. 该议案还需提交公司股东大会审议批准.

五、独立董事意见 公司依法为全资、控股子公司及合营公司提供担保的事项,属于正常的日 常生产经营行为, 有利于满足全资、控股子公司及合营公司日常经营及业务发展 需要,不会影响本公司持续经营能力. 以上事项符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、 有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小投资者利益的情形. 我们同意上述相关议案并提交公司股东大会审议.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额为 78,282.07 万元,公 司对控股子公司提供的担保总额为 78,282.07 万元, 上述数额分别占公司最近一 期经审计净资产的比例分别为 35.81%、35.81%;

公司及控股子公司无对外担保 逾期情况.涉及外币借款担保部分按

5 月31 日汇率折算.

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见.

7 特此公告. 亚普汽车部件股份有限公司 董事会