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2017 年度 合并现金流量表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

10 - 项目附注

2017 年度

2016 年度 (经重述)

二、投资活动产生的现金流量(续) 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金净额 (4,475,166,283) (3,918,660,315) 处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 (173,763,941) - 获得子公司及其他营业单位支付的现金 (116,592,500) (1,232,713,093) 获得一年期以上不可提前支取的定期 存款的现金流出 - (3,000,000,000) 支付其他与投资活动有关的现金 (4,927,720,239) (3,098,242,055) 投资活动现金流出小计 (9,693,242,963) (11,249,615,463) 投资活动使用的现金流量净额 1,155,188,320 (1,757,845,250)

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 75,239,000 97,837,437 借款所收到的现金 2,625,268,000 4,938,588,014 筹资活动现金流入小计 2,700,507,000 5,036,425,451 偿还债务所支付的现金 (2,562,782,689) (6,314,471,996) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (3,795,374,211) (3,114,359,345) 筹资活动现金流出小计 (6,358,156,900) (9,428,831,341) 筹资活动使用的现金流量净额 (3,657,649,900) (4,392,405,890)

四、汇率变动对现金的影响 2,078,995 25,771,404

五、现金及现金等价物净增加额 八(55)(b) 2,499,545,771 (1,061,301,195) 加:年初现金及现金等价物余额 30,850,788,852 31,912,090,047

六、年末现金及现金等价物余额 八(55)(c) 33,350,334,623 30,850,788,852 东风汽车集团股份有限公司

2017 年12 月31 日 公司资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

13 - 资产 附注

2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 流动资产 货币资金 十五(1) 29,711,138,440 28,381,536,141 应收票据 十五(2) 758,783,989 869,319,376 应收账款 十五(3) 2,222,666,741 1,562,959,484 预付款项 650,936,702 477,993,380 应收利息 524,744,521 109,409,480 应收股利 十五(4) 7,968,160,645 4,416,277,347 其他应收款 十五(5) 471,268,924 198,122,116 存货 1,345,010,523 1,446,097,921 一年内到期的非流动资产 1,633,500,000 213,500,000 其他流动资产 463,556,073 214,997,379 流动资产合计 45,749,766,558 37,890,212,624 非流动资产 可供出售金融资产 67,871,990 67,871,990 长期股权投资 十五(6) 54,010,782,901 54,058,650,740 固定资产 2,501,706,139 2,689,251,692 在建工程 866,804,942 656,254,737 固定资产清理 - 97,923 无形资产 664,125,493 774,255,553 开发支出 486,560,928 405,040,816 其他非流动资产 2,000,000,000 3,000,000,000 非流动资产合计 60,597,852,393 61,651,423,451 资产总计 106,347,618,951 99,541,636,075 东风汽车集团股份有限公司

2017 年12 月31 日 公司资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

14 - 负债及股东权益 附注

2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 流动负债 短期借款 - 350,000,000 应付票据 666,490,000 1,068,630,000 应付账款 4,534,653,581 5,656,351,604 预收款项 375,477,377 678,610,781 应付职工薪酬 544,118,572 55........