PDF《南威软件股份有限公司 关于参与设立河北分布云基金的公告》

2、基金管理模式 (1)管理和决策机制 分布云基金合伙人共

5 人,其中普通合伙人

2 名,为基金管理人;

其他

3 名为有限合伙人.基金设投资决策委员会,成员共

5 人,其中国控张家口委派

2 人、鼎众投资委派

2 人,公司委派

1 人.投资决策委员会设主任

1 人,由鼎众投

5 资委派. 投资决策委员会成员每人一票,投资决策委员会的决定经全体成员三分 之二以上多数同意后有效. (2)投资人合作地位和主要权利义务 河北国控、中投公司共同担任普通合伙人, 负责基金投资业务及其他活动的 管理、控制、运营、决策. 国控张家口、 鼎众投资和公司为有限合伙人, 有权监督普通合伙人执行合伙 事务;

有限合伙人不执行合伙事务,不对外代表合伙企业,不参与管理或控制基 金的投资或其他活动. (3)管理费 在基金存续期内,基金管理人按照基金实缴出资额的 1%/年收取管理费.

3、基金投资及盈利模式 (1)投资方向 投资管理、实业投资、财务咨询. (经全体合伙人一致同意,可变更经营范 围) (2)收益分配 除国控张家口 7,500 万元优先份额收益外, 基金在扣除规定的合伙费用后根 据约定的顺序分别向优先级有限合伙人、 普通合伙人及劣后级有限合伙人进行分 配. (3)投资后退出机制 基金投资项目所设立的项目公司以被并购方式退出为主, 由鼎众投资负责指 定公司以不低于投入资产原值 1.2 倍的价格收购退出. 基金在经营期限内进行资 产滚动投入及退出,鼎众投资承诺确保完成全部投资

3 轮滚动投入和退出,每轮 投资退出价格平均不低于投入资产原值的 1.3 倍.

四、本次合作对公司的影响 本次公司与政府国有资产平台公司、专业基金管理公司合作,共同投资设立 分布云基金,若顺利实现项目退出,有望取得一定的投资收益.同时,公司作为 电子政务解决方案提供商,具有深厚的技术积淀和运营能力,通过参与设立专业 化程度高、资源丰富的基金,有助于更深层次参与产业投资和布局,加快公司传 统主营业务的转型提升.

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五、风险提示

1、合作各方目前已就设立分布云基金达成了共识,但是基金设立后续过程 中可能面临未能足额募集以确保基金设立的风险.

2、基金存在因决策失误、行业环境发生重大变化导致收益达不到预期的风 险. 公司将在基金设立过程中, 及时了解基金运作情况, 督促防范各方面的风险, 尽力维护公司投资资金的安全.公司将严格按照有关法律法规的规定,及时披露 相关事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险. 特此公告. 南威软件股份有限公司 董事会

2015 年12 月31 日 ........