PDF《价值台湾ETF（股份代号：3060）》

截至二零一八年九月三十日止六个月 半年度报告

2018 价值台湾ETF(股份代号:3060) 价值ETF信托之子基金VALUE TAIWAN ETF (Stock code: 3060) A Sub-Fund of Value ETFs Trust For the six months ended

30 September

2018 2018SEMI-ANNUAL REPORT 盛宝资产管理香港有限公司 香港中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼

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网址:www.valueETF.com.hk 本半年度报告之中英文内容如有歧义,概以英文版本为准.本报告并不构成要约销售或邀请购买任何基金单 位.投资者在作出投资决定前,请参阅有关基金章程,并应参考基金最新之半年度及年度报告作补充资料. 1? 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月 页次 一般资料 2-3 经理人报告

4 财务状况表 (未经审核)

5 投资组合 (未经审核) 6-7 所持投资组合变动表 (未经审核)

8 表现记录 (未经审核)

9 证监会守则下的投资限制及禁止项目 (未经审核)

10 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月?2 投资经理人 盛宝资产管理香港有限公司 香港 中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼 副投资经理人 惠理基金管理香港有限公司 香港 中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼 投资经理人之董事 苏俊祺先生 区景麟博士 Roger Anthony Hepper先生 麦灵佳先生 柯江明先生 (於二零一八年五月二日获委任) 信托人及注册处 蠓峄剐磐蟹 (亚洲) 有限公司 香港 中环皇后大道中一号 法律顾问 西盟斯律师行 香港 金钟道八十八号 太古广场一座十三楼 核数师 安永会计师事务所 香港 中环 添美道一号 中信大厦二十二楼 查询详情: 盛宝资产管理香港有限公司 香港 中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼 电话 :(852)

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2564 8487 电邮 :[email protected] 网址 :www.valueETF.com.hk 3? 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月 近期奖项及成就 公司奖项(ETF) 二零一七年 ? 指标杂志2017年基金年奖 (香港) 最佳基金公司 (ETF) -商品ETF (杰出表现奖) -盛宝资产管理有限公司 - Benchmark指标杂志 二零一六年 ? 惠理 ETF and Indexing Awards

2016 -最佳新发行ETF - Asia Asset Management &

ETFI Asia ? 惠理 ETF and Indexing Awards

2016 -最佳商品ETF - Asia Asset Management &

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ETFI Asia 价值台湾ETF 二零一五年 ? 领先基金大奖2015 (香港) 台湾大型股票-杰出大奖 (交易所买卖基金) -彭博商业周刊中文版 ? 2015年最佳基金年奖 台湾股票组别-同级最佳基金 (交易所买卖基金) - Benchmark指标杂志 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月?4 价值台湾ETF ( 「本子基金」 ) 为一项追踪指数交易所买卖基金,其基金单位於香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 上市及交易.本子基金旨在透过持有指数成份股的投资组合提供与富时价值股份台湾 指数 ( 「指数」 ) 表现非常接近的投资回报 (未扣除费用和开支) .指数包括於在台湾证券交易所及由台湾 金融监督管理委员会规和监管的证券柜台买卖中心上市的50只价值型股票. 截至2018年9月28日,本子基金的单位资产净值为178.32新台币,已发行单位为750,000个.本子基 金总规模约为1.337亿新台币. 以下载列富时价值股份台湾指数及价值台湾ETF的表现概要. 由2018年4月1日至2018年9月28日2018年初至今 (截至9月28日) 自成立以来 富时价值股份台湾指数 +12.1% +15.7% +117.7% 价值台湾ETF +8.6% +11.6% +69.5% 富时价值股份台湾指数与价值台湾ETF的表现不同,主要是由於费用及开支以及证券比重错配所致. 自基金於2012年5月23日成立以来按年率计算,本子基金的资产净值与富时价值股份台湾指数的过往 追踪误差为44个基点. 盛宝资产管理香港有限公司 二零一八年十一月二十七日 所有表现数∽蠓峄剐磐蟹 (亚洲) 有限公司及彭博资讯,截至2018年9月28日,数孕绿ū壹鞍醋什恢刀宰 产净值基准计算,股息将再作投资.表现数芽鄢蟹延. 投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报. 5? 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月 二零一八年 九月三十日 二零一八年 三月三十一日 新台币 新台币 资产 透过损益账以公平值列账之金融资产 133,411,492 222,275,014 应收股息 64,538 C 应收经纪人金额 10,725 C 预付款项及其他应收款项 476,208 42,287 现金及现金等价物 759,868 1,358,981 资产总值 134,722,831 223,676,282 负债 应付审计费用 168,069 321,422 应付管理费用 374,093 498,580 应付信托人及注册处费用 21,255 18,120 其他应付款项 418,391 1,096,949 负债总值 981,808 1,935,071 权益总额 133,741,023 221,741,211 列於: 单位持有人应占资产净值 133,741,023 221,741,211 750,000个 (二零一八年三月三十一日:1,350,000个) 已发行单位每单位资产净值 178.3214 164.2527 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月?6 持有量 公平值 资产净值 百分比 新台币 透过损益账以公平值列账之金融资产 上市股票 台湾 日月光投资控股股份有限公司 72,480 5,399,760 4.04 友达光电股份有限公司 189,095 2,439,325 1.82 国泰金融控股股份有限公司 169,375 8,892,187 6.65 彰化商业银行股份有限公司 5,395 101,965 0.08 群光电子股份有限公司 12,610 779,298 0.58 中华开发金融控股股份有限公司 298,515 3,403,071 2.54 中国合成橡胶股份有限公司 15,360 605,184 0.45 华通电脑股份有限公司 23,570 568,037 0.42 中鼎工程股份有限公司 14,795 726,434 0.54 元太科技工业股份有限公司 19,120 598,456 0.45 台光电子材料股份有限公司 6,060 521,160 0.39 丰兴钢铁股份有限公司 9,970 604,182 0.45 第一金融控股股份有限公司 208,950 4,346,160 3.25 台郡科技股份有限公司 6,215 538,219 0.40 台湾化学纤维股份有限公司 73,555 9,415,040 7.04 台塑石化股份有限公司 29,325 4,340,100 3.25 台湾塑胶工业股份有限公司 104,625 12,241,125 9.15 福懋兴业股份有限公司 21,915 816,334 0.61 鸿准精密工业股份有限公司 23,710 1,766,395 1.32 富邦金融控股股份有限公司 157,835 8,175,853 6.11 业成控股股份有限公司 4,300 554,700 0.42 国乔石油化学股份有限公司 18,590 565,136 0.42 华南金融控股股份有限公司 184,690 3,416,765 2.56 京城商业银行股份有限公司 20,820 639,174 0.48 李长荣化学工业股份有限公司 14,645 760,075 0.57 联华实业股份有限公司 16,285 574,860 0.43 兆丰金融控股股份有限公司 233,905 6,432,387 4.81 美律实业股份有限公司 3,970 549,845 0.41 微星科技股份有限公司 14,710 1,213,575 0.91 南亚塑胶工业股份有限公司 121,310 10,287,088 7.69 南亚科技股份有限公司 17,600 1,022,560 0.76 7? 半年度报告2018 截至二零一八年九月三十日止六个月 持有量 公平值 资产净值 百分比 新台币 透过损益账以公平值列账之金融资产 (续) 上市股票 (续) 台湾 (续) 联咏科技股份有限公司 12,295 1,856,545 1.39 谱瑞科技股份有限公司 1,445 671,925 0.50 群联电子股份有限公司 3,430 833,490 0.62 宝成工业股份有限公司 57,015 1,838,734 1.37 力成科技股份有限公司 15,140 1,261,162 0.94 瑞仪光电股份有限公司 9,495 655,155 0.49 润泰全球股份有限公司 15,065 914,446 0.68 新普科技股份有限公司 3,715 778,293 0.58 永丰金融控股股份有限公司 225,350 2,512,653 1.88 台中商业银行股份有限公司 49,710 534,383 0.40 台新金融控股股份........