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中国信托金融控股股份有限公司 财务季报表民国九十三年及九十二年三月三十一日 (内附会计师核阅报告) 公司地址:台北市松寿路3号

电话:(02)2722-2002 ?1? 目录项目页次

一、封面1

二、目录2

三、会计师核阅报告

3

四、资产负债表

4

五、损益表

5

六、现金流量表

6

七、财务季报表附注

(一)公司沿革

7

(二)重要会计政策汇总说明 7-10

(三)会计变动之理由及其影响 无

(四)重要会计科目之说明 10-24

(五)关系人交易 25-26

(六)质押之资产

26

(七)重大承诺事项及或有事项

26

(八)重大之灾害损失 无

(九)重大之期后事项 无

(十)其他26 (十一)附注揭露事项 1.

重大交易事项相关资讯 27-28 2.转投资事业相关资讯 28-37 3.大陆投资资讯

37 (十三)依金融控股公司财务报告编制准则应揭露事项 37-63 ?2? 会计师核阅报告 中国信托金融控股股份有限公司董事会 公鉴: 中国信托金融控股股份有限公司民国九十三年及九十二年三月三十一日之资产负债表,暨 截至各该日止之民国九十三年及九十二年第一季之损益表及现金流量表,业经本会计师核阅竣 事.上开财务报表之编制系管理阶层之责任,本会计师之责任则为根嗽慕峁鼍弑ǜ. 本会计师系依照审计准则公报第三十六号「财务报表之核阅」规划并执行核阅工作.由於 本会计师仅实施分析、比较与查询,并未依照一般公认审计准则查核,故无法对上开财务报表 整体表示查核意见. 依本会计师之核阅结果,并未发现第一段所述财务报表在所有重大方面有违反一般公认会 计原则而须作修正之情事. 中国信托金融控股股份有限公司已另编制合并财务报表,并出具标准式无保留意见之核阅 报告在案,备供参考. 安侯建业会计师事务所会计师:林 贤郎林琬琬证期会核准 签证文号:(88)台财证

(六)第18311号民国九十三年四月二十六 日?3? 仅经核阅,未依一般公认审计准则查核 中国信托金融控股股份有限公司 资产负债表 民国九十三年及九十二年三月三十一日 单位:新台币千元 93.03.31 92.03.31 资产金额%金额%流动资产:

1100 现金及约当现金(附注二及三) $ 7,793,603

6 4,341,773

4 1130 短期投资净额(附注二及四) 2,767,455

2 1,212,972

1 1140 应收款项(附注五) 338,606 - 3,433,468

5 1190 其他金融资产-流动 - - 2,900 -

1280 其他流动资产 7,653 - - - 流动资产合计 10,907,317

8 8,991,113

10 基金及长期投资:

144101 采权益法之长期投资(附注二及六) 124,126,457

92 87,747,897

90 1470 其他金融资产-非流动(附注二及十五)

883 - 145,471 - 其他资产:

1856 递延所得税资产-非流动(附注二及十一) 253,924 - 106,681 -

1840 递延费用 84,831 - 152,070 - 资产总计 $ 135,373,412

100 97,143,232

100 (请详阅后附财务季报表附注) 负责人: 经理人: 主办会计: ?4? 93.03.31 92.03.31 负债及股东权益 金额%金额%流动负债:

2103 应付商业本票(附注八) 299,993 - - - 214-217 应付款项 2,520,319

2 198,642 -

2190 其他流动负债 143,660 -

182 - 流动负债合计 2,963,972

2 198,824 - 长期负债:

2500 应付公司债(附注二及九) 35,153,298

26 14,328,237

15 2173 应付远汇款 112,230 - - - 负债合计 38,229,500

28 14,527,061

15 股东权益: 股本:

3101 普通股(附注十二) 54,972,422