PDF《关于中材科技股份有限公司》

关于中材科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明XYZH/2019BJA70074 中材科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司 (以下简称中材科 技公司)

2018 年度财务报表, 包括

2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、

2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于

2019 年3月18 具了 XYZH/2019BJA70074 号无保留意见的审 计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知, 以及深圳证券交易所相关披露 的要求,中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司

2018 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是 XX 公司的责任.我 们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司

2018 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 除对中材科技公司

2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计中材科技公司

2018 年度财务报表时中材科技公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序. 为了更好地理解中材科技公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供中材科技公司为

2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:詹军 中国注册会计师:丁慧春 中国 北京 二一九年三月十八日

2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 上市公司名称: 中材科技股份有限公司 单位: 人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关联 关系 上市 公司 核算 的会 计科 目2018 年 期初往来 资金余额

2018 年 度往来累 计发生金 额 (不含利 息)

2018 年 度往来资 金的利息 (如有)

2018 年 度偿还累 计发生金 额2018 年 期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性 质 大股东及 其附属企 业 中国建材集团有限公 司 最终控制人 预付 账款 0.20 0.20 - 采购商品 接受劳务 经营 性往来 中国中材股份有限公 司 控股股东 其他 应收 款0.14 0.14 - 销售商品 提供劳务 经营 性往来 山东工业陶瓷研究设 计院有限公司 受同一控股 股东控制 预付 账款 43.50 43.50 - 采购商品 接受劳务 经营 性往来 山东鲁城水泥有限公 司 受同一控股 股东控制 预付 账款 6.39 0.89 6.39 0.89 采购商品 接受劳务 经营 性往来 西南水泥有限公司 受同一控股 股东控制 预付 账款 0.20 0.20 - 采购商品 接受劳务 经营 性往来 河南中材环保有限公 司 受同一控股 股东控制 预付 账款 594.23 577.57 16.66 采购商品 接受劳务 经营 性往来 北京玻璃钢研究设计 院有限公司 受同一最终 控制人控制 预付 账款 37.70 1.96 35.74 采购商品 接受劳务 经营 性往来 中国中材进出口有限 受同一最终 预付 采购商品 经营 公司 控制人控制 账款 1,117.94 1,086.48 31.46 接受劳务 性往来 咸阳非金属矿研究设 计院有限公司 受同一最终 控制人控制 预付 账款 225.49 0.46 225.10 0.85 采购商品 接受劳务 经营 性往来 北京中北窑业技术公 司 受同一最终 控制人控制 预付 账款 68.35 61.52 6.84 采购商品 接受劳务 经营 性往来 中国中材集团有限公 司 受同一最终 控制人控制 预付 账款 0.11 0.11 采购商品 接受劳务 经营 性往来 中国建筑材料工业地 质勘查中心 受同一最终 控制人控制 预付 账款 0.40 0.40 采购商品 接受劳务 经营 性往来 淄博中材金晶玻纤有 限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 136.59 5,208.16 3,949.16 1,395.59 销售商品 提供劳务 经营 性往来 苏州中材建设有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 324.96 57.75 153.23 229.48 销售商品 提供劳务 经营 性往来 河南中材环保有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 257.17 948.86 927.22 278.81 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材安徽水泥有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 236.92 51.22 195.00 93.14 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材甘肃水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 96.46 163.77 160.00 100.23 销售商品 提供劳务 经营 性往来 宁夏赛马水泥有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 302.03 41.34 250.00 93.37 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材装备集团有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 210.44 924.62 705.03 430.03 销售商品 提供劳务 经营 性往来 乌海赛马水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 137.86 142.14 110.00 170.00 销售商品 提供劳务 经营 性往来 成都建筑材料工业设 计研究院有限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 177.60 187.20 85.22 279.58 销售商品 提供劳务 经营 性往来 漳县祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 73.19 73.19 销售商品 提供劳务 经营 性往来 永登祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 292.93 31.87 220.10 104.70 销售商品 提供劳务 经营 性往来 古浪祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 69.42 50.00 19.42 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材罗定水泥有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 27.16 2.07 1.45 27.78 销售商品 提供劳务 经营 性往来 若羌天山水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 88.21 15.00 73.21 销售商品 提供劳务 经营 性往来 新疆米东天山水泥有 限责任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 67.26 67.26 销售商品 提供劳务 经营 性往来 宁夏青铜峡水泥股份 有限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 253.68 220.35 350.00 124.03 销售商品 提供劳务 经营 性往来 大股东及 其附属企 业 成县祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 12.36 12.36 销售商品 提供劳务 经营 性往来 乌海市西水水泥有限 责任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 56.80 56.80 销售商品 提供劳务 经营 性往来 吐鲁番天山水泥有限 责任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 48.91 48.91 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材亨达水泥有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 152.86 2.46 121.77 33.55 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材萍乡水泥有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 58.35 179.20 205.14 32.41 销售商品 提供劳务 经营 性往来 伊犁天山水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 3.56 3.56 销售商品 提供劳务 经营 性往来 天水中材水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 50.09 78.68 65.31 63.46 销售商品 提供劳务 经营 性往来 天水祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 37.96 37.96 销售商品 提供劳务 经营 性往来 叶城天山水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 34.00 34.00 销售商品 提供劳务 经营 性往来 新疆屯河水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 4.99 4.99 销售商品 提供劳务 经营 性往来 固原市六盘山水泥有 限责任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 27.29 -4.50 22.79 销售商品 提供劳务 经营 性往来 沙湾天山水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 0.41 0.41 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材株洲水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 14.71 139.09 120.00 33.80 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材天山(云浮)水泥 有限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 224.97 204.45 20.52 销售商品 提供劳务 经营 性往来 新疆阜康天山水泥有 限责任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 20.05 20.05 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材高新江苏硅材料 有限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 16.42 16.42 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材金晶玻纤有限公 司 受同一控股 股东控制 应收 账款 126.09 2,417.52 2,543.61 - 销售商品 提供劳务 经营 性往来 新疆天山水泥股份有 限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 13.34 13.34 销售商品 提供劳务 经营 性往来 阿克苏天山多浪水泥 有限责任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 12.61 12.61 销售商品 提供劳务 经营 性往来 中材汉江水泥股份有 限公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 62.75 20.00 42.75 销售商品 提供劳务 经营 性往来 洛浦天山水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 7.37 7.37 销售商品 提供劳务 经营 性往来 青海祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 7.65 7.65 - 销售商品 提供劳务 经营 性往来 甘谷祁连山水泥有限 公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 75.76 40.00 35.76 销售商品 提供劳务 经营 性往来 哈密天山水泥有限责 任公司 受同一控股 股东控制 应收 账款 18.59 18.59 销售商品 提供劳务 经营 性往来 喀喇沁草原水泥有限 责任公司 受........