PDF《四川华信（集团）会计师事务所》

七、36 9,051,413.20 14,345,265.73 经营活动现金流出小计 46,347,550.95 51,929,660.54 经营活动产生的现金流量净额 -5,212,114.99 6,638,708.11

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 61,200.00 取得投资收益收到的现金 44,323.12 114.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 6,000,000.00 65,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - 46,222.29 投资活动现金流入小计 6,044,323.12 172,536.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 2,971,713.50 962,060.01 投资支付的现金 - 98,800.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金

七、37 1,866,394.21 - 投资活动现金流出小计 4,838,107.71 1,060,860.01 投资活动产生的现金流量净额 1,206,215.41 -888,323.35

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 44,950,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金

七、38 3,579,568.40 - 筹资活动现金流入小计 48,529,568.40 - 偿还债务支付的现金 46,780,000.00 3,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,533,582.01 3,831,944.53 支付其他与筹资活动有关的现金 17,833.53 1,205,179.89 筹资活动现金流出小计 55,331,415.54 8,157,124.42 筹资活动产生的现金流量净额 -6,801,847.14 -8,157,124.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 -10,807,746.72 -2,406,739.66 加:年初现金及现金等价物余额 14,295,458.93 16,702,198.59 四川宝光药业股份有限公司 审计报告 -

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六、年末现金及现金等价物余额 3,487,712.21 14,295,458.93 公司法定代表人:姚小青 主管会计工作的公司负责人:曲兆东 公司会计机构负责人:曲兆东 ........