PDF《澳门分行》

11 - 5. 5. 5. 5. 现金流动表 现金流动表 现金流动表 现金流动表 ( ( ( (已审核 已审核 已审核 已审核) ) ) )

2018 2017 澳门币 澳门币 经营业务 除税前溢利 52,410,302 37,886,784 调整: 利息收入 (125,503,725) (86,438,056) 利息支出 63,756,247 33,509,262 贷款减值准备 6,347,471 9,793,043 物业及设备之折旧 188,625 221,573 出售物业及设备之亏损 - 1,748 营运资产及负债变动前之营运现金流 (2,801,080) (5,025,646) 减额U原定到期日多於三个月之存放同业及其他财 务机构款项 - 79,874,343 (增额)U在本地之金融管理局存款 (196,207) (1,398,686) (增额)U客户贷款 (724,817,593) (887,292,811) 减额 / (增额)U其他账项及应收收入 44,366 (3,711) 增额U向总行借款 511,815,187 742,221,650 增额:客户存款 35,910,062 149,688,587 增额 / (减额)U其他账项及应付费用 1,089,843 (130,256) 经营业务之现金收入(支出) (178,955,422) 77,933,663 已付澳门利得税税款 (4,521,044) (6,402,216) 已收利息 126,146,902 83,103,368 已付利息 (62,625,272) (32,964,821) 经营业务之现金收入(支出)净额 (119,954,836) 121,669,994 投资业务 购入金融票 (172,932,865) (109,302,430) 赎回之金融票 110,000,000 50,000,000 购入物业及设备 (26,823) (346,161) 投资业务之现金收入净额 (62,959,688) (59,648,591) 净现金及等同现金项目增额 / (减额) (182,914,524) 62,021,403 一月一日之现金及等同现金项目 281,828,956 219,807,553 十二月三十一日之现金及等同现金项目 98,914,432 281,828,956 代表: 库存现金及及短期存款 92,536,311 248,465,935 根拿沤鹑诠芾砭止嬖蛑畹痛婵疃 6,378,121 33,363,021 98,914,432 281,828,956 -

12 - 6. 6. 6. 6. 资产负债表外项目 资产负债表外项目 资产负债表外项目 资产负债表外项目 ( ( ( (已已已已审核 审核 审核 审核) ) ) )

2018 年12 月31 日止 澳门币 信用代替品 与贸易有关之或有项目 承兑汇票 其他 1,678,409 5,547,143 645,032 26,241,790 -

13 - 7. 7. 7. 7. 衍生金融工具 衍生金融工具 衍生金融工具 衍生金融工具 ( ( ( (未经审核 未经审核 未经审核 未经审核) ) ) ) 现时本分行并无相关衍生金融工具之业务. -

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