PDF《天壕节能科技股份有限公司 2014 年度备考模拟合并》

1 编制单位:天壕节能科技股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动资产: 货币资金

五、1 106,451,065.68 275,823,571.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 应收票据

五、2 49,483,867.50 15,602,261.00 应收账款

五、3 156,783,583.22 47,918,036.14 预付款项

五、4 163,805,273.98 217,113,332.09 应收利息

五、5 1,605,666.66 516,388.89 应收股利 - - 其他应收款

五、6 76,617,072.45 56,957,601.05 存货

五、7 81,849,922.76 47,247,348.07 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产

五、8 20,882,368.67 5,026,534.67 流动资产合计 657,478,820.92 666,205,073.27 非流动资产: 可供出售金融资产

五、9 33,210,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资

五、10 34,285,000.00 25,500,000.00 投资性房地产 - - 固定资产

五、11 1,061,501,104.18 1,079,144,753.10 在建工程

五、12 362,462,178.00 151,248,412.54 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产

五、13 962,489,563.13 630,052,091.40 开发支出 - - 商誉

五、14 598,005,275.34 545,068,273.10 长期待摊费用

五、15 113,399,557.51 106,489,728.72 递延所得税资产

五、16 4,548,754.13 4,421,641.11 其他非流动资产

五、18 10,880,263.32 - 非流动资产合计 3,180,781,695.61 2,571,924,899.97 资产总计 3,838,260,516.53 3,238,129,973.24 模拟备考合并资产负债表 2014年12月31日 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

2 编制单位:天壕节能科技股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款

五、19 130,000,000.00 84,650,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款

五、20 283,009,531.65 179,230,595.39 预收款项

五、21 147,995,742.40 133,687,238.39 应付职工薪酬

五、22 12,376,641.43 9,089,386.86 应交税费

五、23 9,790,871.42 -10,142,199.62 应付利息

五、24 2,970,215.42 487,005.67 应付股利

五、25 1,102,500.00 - 其他应付款

五、26 498,024,711.82 595,499,905.45 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债

五、27 52,861,700.00 77,020,000.00 其他流动负债

五、28 149,329,860.86 950,000.00 流动负债合计 1,287,461,775.00 1,070,471,932.14 非流动负债: 长期借款

五、29 30,270,000.00 95,770,000.00 应付债券 - - 长期应付款

五、30 38,927,952.00 - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - 2,085,930.00 递延所得税负债

五、16 171,700,839.27 123,932,354.54 其他非流动负债

五、31 40,417,300.00 4,000,000.00 非流动负债合计 281,316,091.27 225,788,284.54 负债合计1,568,777,866.27 1,296,260,216.68 所有者权益: 股本

五、32 386,742,303.00 377,692,303.00 其他权益工具 - - 资本公积

五、33 1,655,279,361.74 1,381,101,022.15 减:库存股 57,739,000.00 - 其他综合收益 - - 专项储备

五、34 9,267,600.98 7,229,278.26 盈余公积

五、35 17,724,923.43 11,553,304.05 一般风险准备 - - 未分配利润

五、36 130,070,582.30 36,327,998.62 归属于母公司股东权益合计 2,141,345,771.45 1,813,903,906.08 少数股东权益

五、37 128,136,878.81 127,965,850.48 股东权益合计 2,269,482,650.26 1,941,869,756.56 负债和股东权益总计 3,838,260,516.53 3,238,129,973.24 模拟备考资产负债表 (续) 2014年12月31日 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: