PDF《关于厦门乾照光电股份有限公司》

关于厦门乾照光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录关于厦门乾照光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明 厦门乾照光电股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方占用 资金情况表

1 关于厦门乾照光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 致同专字(2019)第350ZA0149 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东: 我们接受厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"乾照光电公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了乾照光电公司

2018 年12 月31 日的合并及公司资产负 债表,2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2019)第350ZA0166 号标准审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号文)的要求,乾照光电公司编制了本专项说明所附的厦门乾照光电股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称"占用资金情况表"). 编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是乾照光电 公司管理层的责任.我们对占用资金情况表所载资料与我们审计乾照光电公司

2018 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致.除了对乾照光电公司实施于

2018 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外 的审计程序.为了更好地理解

2018 年度乾照光电公司控股股东及其他关联方占用上市 公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读. 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街

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5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供乾照光电公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途. 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国・北京 二O一九年四月二十日 厦门乾照光电股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位:厦门乾照光电股份有公司 单位:万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目

2018 年期初占用资金余额2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度占用资金的 利息(如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末 占用资金余 额占用形成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 - - 小计 前大股东及 其附属企业 - - 小计 总计 其他关联资 金往来 资金往来方名称往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目

2018 年期初往来资金余额2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来资金的 利息(如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末 往来资金余 额往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 - - 上市公司的 子公司及其 附属企业 扬州乾照光电有限公司全资子公 司 其他应收 款1,204.49 301.58 - 1,501.64 4.43 往来款 非经营性往来 厦门乾照照明有限公司全资子公 司 其他应收 款5,510.36 1.68 - 1,858.00 3,654.04 往来款 非经营性往来 厦门乾照光电科技有限公司 全资子公 司 其他应收 款2,528.32 6,902.41 - 9,430.73 0.00 往来款 非经营性往来 厦门乾泰坤华供应链管理有限公司 全资子公 司 其他应收 款-200.00 - 200.00 0.00 往来款 非经营性往来 江西乾照照明有限公司全资子公 司 其他应收 款-0.05 - 0.05 0.00 往来款 非经营性往来 厦门臻裕丰科技有限公司 全资子公 司 其他应收 款-0.50 - - 0.50 往来款 非经营性往来 江西乾照光电有限公司全资子公 司 其他应收 款-8.50 - - 8.50 往来款 非经营性往来 厦门乾照半导体科技有限公司全资子公 司 其他应收 款0.20 19,650.00 - 0.13 19,650.07 往来款 非经营性往来 关联自然人 及其控制的 法人 - - 其他关联人 及其附属企 业--总计 - - - 9,243.37 27,064.72 - 12,990.55 23,317.54 本表已于