PDF《二00 四年年度报告》

西北永新化工股份有限公司 二00 四年年度报告

2005 年4月1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事金城先生因出差未能出席本次董事会会议.独立董事吴昌侠先生 未出席本次董事会会议. 五联联合会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长魏其新先生、主管会计工作负责人黄延兵先生、会计机构负责 人罗智武先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介…2

第二章 会计数据和业务数据摘要…3

第三章 股本变动及股东情况…5

第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况…8 ? ? ? 公司治理结构…16

第六章 股东大会情况简介…18

第七章 董事会报告…19

第八章 监事会报告…32

第九章 重要事项…34

第十章 财务会计报告…39 第十一章 备查文件…106

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第一章 公司基本情况简介

1、公司法定名称: 中文名称:西北永新化工股份有限公司 英文名称:NORTHWEST YONGXIN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

2、公司法定代表人:魏其新

3、公司董事会秘书:曹忆峰 公司证券事务代表:王志 联系地址:甘肃省兰州市东岗东路

1475 号 联系

电话:0931-4862482 传真:0931-8497112 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:甘肃省兰州市东岗东路

1475 号 公司办公地址:甘肃省兰州市东岗东路

1475 号 邮政编码:730020 公司互联网

网址:www.yongxin.net 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸: 《证券时报》 公司信息披露

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:西北化工 公司股票代码:000791

7、其他有关资料: 公司首次注册日期:1997 年9月23 日3注册地点:甘肃省工商行政管理局 公司变更注册日期:2000 年9月22 日 注册地点:甘肃省工商行政管理局 公司营业执照注册号:6200001050994 公司税务登记号码:620101224372583 公司聘请的会计师事务所:五联联合会计师事务所有限公司 五联联合会计师事务所有限公司办公地点: 甘肃省兰州市民主 东路

249 号移动大厦五楼.

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务指标

1、利润总额:-126,983,099.93 元

2、净利润:-119,395,873.70 元

3、扣除非经常性损益后的净利润:-49,057,928.52 元

4、主营业务利润: 11,558,514.24 元

5、其他业务利润: 3,315,307.51 元

6、营业利润: -43,821,218.70 元

7、投资收益: -12,823,936.05 元

8、补贴收入: 200,000.00 元

9、营业外收支净额:-70,537,945.18 元

10、经营活动产生的现金流量净额:-10,609,166.54 元

11、现金及现金等价物净增加额:-12,394,027.95 元注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额: ①非经常性损益

4 非经常性收益 项目2004 年 补贴收入 200,000.00 营业外收入 15,019,200.00 合计15,219,200.00 非经常性损失 项目2004 年 营业外支出 85,557,145.18

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 表1项目单位

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 元109,148,116.81 107,792,262.77 80,124,790.28 净利润 元-119,395,873.70 -33,333,268.72 1,277,775.83 总资产 元576,890,479.87 612,183,431.94 609,898,341.17 股东权益(不含少数股东权益) 元208,046,378.95 326,871,485.44 360,204,754.16 每股收益 元-0.6317 -0.1764 0.0067 每股净资产 元1.1008 1.7295 1.9058 调整后的每股净资产 元1.0955 1.7279 1.9022 每股经营活动产生的现金流量净额 元-0.0561 0.0026 -0.0833 净资产收益率 % -57.39 -10.09 0.35 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》要求计算净资产收益率、每股收益: