PDF《有限公司》

12 附件一: 编制单位:江西赣能股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 五.13 68,555,415.52 68,555,415.52 43,103,958.78 43,103,958.78 预收账款 应付工资 应付福利费 1,240,902.46 1,185,008.98 876,862.13 821,037.06 应付股利 2,534,550.60 2,534,550.60 应交税金 五.14 1,037,512.04 988,970.41 -5,966,120.48 -6,004,162.15 其他应交款 五.15 790,696.75 789,796.75 444,329.17 443,879.17 其他应付款 五.16 35,909,080.71 35,615,845.55 37,705,421.17 37,670,391.36 预提费用 五.17 2,480,907.98 2,480,907.98 1,432,270.78 1,432,270.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 110,014,515.46 109,615,945.19 80,131,272.15 80,001,925.60 长期负债: 长期借款 五.18 210,366,567.60 210,366,567.60 150,256,383.50 150,256,383.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,366,567.60 210,366,567.60 150,256,383.50 150,256,383.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 320,381,083.06 319,982,512.79 230,387,655.65 230,258,309.10 少数股东权益 38,430,027.27 - 38,146,488.48 - 股东权益: 股本 五.19 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 资本公积 五.20 724,288,598.06 724,288,598.06 724,057,865.51 724,057,865.51 盈余公积 五.21 132,545,717.85 132,384,412.23 127,316,665.62 127,155,360.00 其中:法定公益金 五.21 57,514,902.56 57,482,641.44 55,771,885.15 55,739,624.03 未分配利润 五.22 87,259,189.96 87,420,495.58 57,627,894.04 57,789,199.66 其中:现金股利 27,401,600.00 27,401,600.00 - - 股东权益合计 1,492,125,505.87 1,492,125,505.87 1,457,034,425.17 1,457,034,425.17 负债和股东权益总计 1,850,936,616.20 1,812,108,018.66 1,725,568,569.30 1,687,292,734.27 公司法定代表人:姚迪明 总会计师:肖放之 会计主管:王碧辉 资产负债表(2/2) 2005年12月31日 负债和股东权益 附注 年末数 年初数

13 附件二: 编制单位:江西赣能股份有限公司 单位:人民币元

一、主营业务收入 五.23 减:主营业务成本 五.23 主营业务税金及附加 五.24

二、主营业务利润 加:其他业务利润 五.25 减:营业费用 管理费用 财务费用 五.26

三、营业利润 加:投资收益 五.27 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 五.28

四、利润总额 减:所得税 少数股东损益

五、净利润 补充资料: 公司法定代表人:姚迪明 总会计师:肖放之 会计主管:王碧辉 利润表 2005年度 项目附注 本年累计数 上年累计数 合并 母公司 合并 母公司 667,372,208.60 666,772,208.60 653,303,202.73 637,418,403.75 624,792,114.82 624,792,114.82 599,559,769.49 587,377,171.48 3,473,438.80 3,440,438.80 4,016,943.89 3,790,120.34 39,106,654.98 38,539,654.98 49,726,489.35 46,251,111.93 277,105.30 501,745.30 -94,942.41 129,697.59 - - - - 65,377,303.41 63,676,954.67 54,444,967.63 52,424,372.28 8,001,313.87 8,094,059.12 2,425,167.75 -721,256.34 -33,994,857.00 -32,729,613.51 -7,238,588.44 -5,322,306.42 69,232,495.71 67,683,661.36 49,043,624.02 48,876,721.47 - - - - - - 19,000.00 - 62,407.18 62,407.18 148,225.11 147,225.11 35,175,231.53 34,891,640.67 41,675,810.47 43,407,189.94 31,292.52 31,292.52 209,388.33 209,388.33 283,590.86 -1,731,379.47 - 34,860,348.15 34,860,348.15 43,197,801.61 43,197,801.61 项目本年累计数 上年累计数 合并 母公司 合并 母公司 -29,078.71

2、自然灾害发生的损失

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 9,571,139.39 8,376,544.05 -29,078.71