PDF《日本机会基金 A2 美元》

基金资料截至2018年7月31日 详情请浏览我们的网站 www.

janushenderson.com 日本机会基金 A2美元 ? 本基金主要投资於多种不同行业的日本公司的股票及股票相关证券.本基金可投资的公司的规模并无限制. ? 投资涉及不同程度的投资风险 (例如流动性、市场、经济、政治、监管、税务、金融、利率、对冲及货币等风险) .在极端的市场环境 下,阁下可能损失全数的投资本金. ? 投资於金融衍生工具 ( 「衍生工具」 ) (如期货、掉期、期权、远期汇率票⒃镀谕饣愫显) 涉及特定投资风险 (例如对手方、流动性、 高杠杆、波动性以及估值风险) .本基金可使用衍生工具作对冲及M或有效管理投资组合的目的. ? 本基金的工具集中於日本,可能承受较高的集中风险. ? 投资决定乃属於阁下所有.如阁下对本文件的内容有任何疑问,应寻求独立专业财务意见. ? 投资者不应只根宋募鞒鐾蹲示龆,并应细阅有关基金销售文件,了解风险因素资料. 关於本基金 日本机会基金的投资目标是透过主要投资於多种不同行业的日本公司的股票及股票相关证券,以寻求长期资本增值.基 金可投资的公司的规模并无限制. 附加资料 谨请注意,由2015年4月1日起,亨德森日本股票基金更改其名称、投资政策及基准指数,成为骏利亨德森远见日本机 会基金.由2014年11月17日起,基金的基础货币由美元改为日圆.由2014年10月1日起,骏利亨德森日本股票团接 替管理此基金. 十大持股 (%) Mitsubishi UFJ Financial Group 6.1 Sony 5.7 SoftBank Group 5.0 Takeda Pharmaceutical 4.8 FUJIFILM 4.7 Mitsui Fudosan 4.7 TDK 4.5 Daiichi Sankyo 4.5 Japan Tobacco 4.5 Sumitomo Mitsui Financial Group 4.4 国家分布 (%) 日本 99.3 现金 0.7 行业分布 (%) 非必需消费品 23.3 科技 19.7 金融 15.4 电讯服务 10.5 医疗保健 9.3 房地产 8.1 工业 5.5 必需消费品 4.5 能源 2.9 类别 卢森堡SICAV 基金经理 骏利亨德森日本基金团 基金成立日期 1985年7月1日 股份类别成立日期 1985年7月31日 基本货币 日元 基准指数 东京证券交易所第一类股指数 (TOPIX) 最低投资额 (美元) 2,500 基金规模 (日元) 41.3亿 持股总数

28 资产净值 (美元) A2 (累计股份): 17.38 买卖次数 每日 代码 A2 美元 (累计股份) 国际证券代码:LU0011889929 彭博社:HENJPDI LX 评级 晨星: 资料来源:晨星, 截至2018年7月31日 资产净值报表刊载於 ? 南华早报 ? 香港经济日报 费用 管理费:1.2% 每年 表现费:超额回报之10%, 详情请参阅基金销售文件 首次认购费:5% 表现 (以美元计) * 增长百分比 2013年7月31日至2018年7月31日 累计表现 (%)** A2 基准 指数 一个月 2.5 0.2 本年度至今 -2.4 -2.0 一年 5.5 8.8 五年 45.9 48.4 自成立以来 250.4 503.4 年度回报 (%)*** A2 基准 指数

2017 19.9 26.1

2016 8.9 3.1

2015 13.2 11.3

2014 -5.4 -3.7

2013 30.1 27.3 骏利亨德森远见日本机会基金A2美元 (45.9%) 东京证券交易所第一类股指数 (TOPIX) (48.4%) 指数化表现 7月13 7月18 7月17 7月16 7月15 7月14

80 100

120 140

160 详情请浏览我们的网站 www.janushenderson.com 注*资料来源:截至2018年7月31日,?2018晨星,保留所有权利.买入价对买入价计算,总收益再作投资.重整至 100.? 2015年4月1日,基准由摩根士丹利日本指数改为东京证券交易所第一类股指数(TOPIX).在图中显示的基准为以上两 个基准所组成. ** 资料来源:截至2018年7月31日,?2018晨星,保留所有权利.买入价对买入价计算,总收益再作投资.? ***资料来源:截至2017年12月31日,?2018晨星,保留所有权利.买入价对买入价计算,总收益再作投资.? ? 提供的资料: (1) 为晨星及 (或) 其内容供应商的专有资产;