PDF《全国银行业理财信息登记系统登记编码》

施罗德 全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期 (月/日/年) 日涨跌幅% ? 3日涨跌幅% 1年涨跌幅% 美元系列 施罗德环球基金系列-美元流动* C1053107000001/C1053107000007 SIULF/RIULF 108.

82 6/13/2019 0.01 0.04 2.20 施罗德环球基金系列-环球债券* C1053107000002/C1053107000008 SCIGA/RCIGA 12.57 6/13/2019 -0.15 -0.28 4.28 施罗德环球基金系列-新兴市场债券 C1053107000003/C1053107000009 SEMDA/REMDA 27.61 6/13/2019 -0.09 0.50 0.70 施罗德环球基金系列-环球能源 C1053107000004/C1053107000010 SGENG/RGENG 12.28 6/13/2019 -1.75 -2.05 -31.32 施罗德环球基金系列-金砖四国 C1053107000005/C1053107000011 SBRIC/RBRIC 244.52 6/13/2019 -0.33 NA -4.35 施罗德环球基金系列-环球收益 C1053107000006/C1053107000012 SIGEA/RIGEA 184.99 6/13/2019 -0.34 0.08 -7.88 施罗德环球基金系列-中东海湾* C1053108000020/C1053108000101 SIMEU/RIMEU 12.44 6/13/2019 -1.37 1.31 3.15 施罗德环球基金系列-中国优势* C1053108000021/C1053108000024 SICOU/RICOU 344.59 6/13/2019 0.13 NA -17.78 施罗德另类投资方略-农业基金* C1053108000022/NA SAGFU/NA 60.17 6/13/2019 1.48 1.54 -11.08 施罗德另类投资方略-商品基金* C1053108000023/C1053108000102 SCASF/RCASF 60.40 6/13/2019 0.90 0.33 -13.74 施罗德环球基金系列-台湾股票 C1053108000092/C1053108000097 SCITC/SCITR 20.31 6/13/2019 -0.26 NA -7.22 施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金* C1053108000093/C1053108000098 SGCCU/SGCCC 15.03 6/13/2019 0.13 1.64 -2.00 施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势 C1053108000094/C1053108000099 SIGMA/SIGMR 16.56 6/13/2019 -0.24 2.09 -4.93 施罗德环球基金系列-拉丁美洲* C1053108000095/C1053108000100 SCLAC/SCLAR 40.22 6/13/2019 0.12 2.48 14.96 施罗德环球基金系列-环球黄金** C1053108000096/C1053108000103 SCGGU/SCGGR 85.93 6/13/2019 0.97 0.90 2.78 施罗德环球基金系列-环球灵活配置* C1053109000013/C1053109000014 SIGGU/SIGGR 133.94 6/13/2019 0.19 0.61 -1.07 施罗德伞形基金系列II-亚洲高息股债* C1053112000009/C1053112000010 SIUAD/RIUAD 10.46 6/12/2019 -0.16 0.59 0.88 施罗德环球基金系列-韩国股票基金 C1053110000089/C1053110000090 SISKU/RISKC 38.01 6/13/2019 0.40 0.58 -22.33 施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红) C1053113000030/C1053113000031 SIGEY/SIGER 115.19 6/13/2019 -0.34 0.08 -10.62 施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红) C1053114000045/C1053114000046 SGDMU/SGDMR 4.58 6/13/2019 -0.32 0.11 -13.76 施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)-美元对冲 C1053115000035/C1053115000039 SEDDU/SEDDR 83.40 6/13/2019 0.29 0.53 -8.10 施罗德环球基金系列-亚洲优势基金 C1053116000001/C1053116000002 SCIPA/SCIPR 18.99 6/13/2019 -0.50 NA -9.48 施罗德环球基金系列-环球灵活股债基金 C1053116000010/C1053116000011 SIGMU/SIGQR 173.65 6/13/2019 -0.13 0.69 -1.57 施罗德环球基金系列-环球通货膨胀连系债券基金累积型(美元对冲) C1053117000014/C1053117000015 SIGIU/SIGIR 35.63 6/13/2019 0.06 -0.53 5.67 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 C1053117000016/C1053117000017 SIUSU/SIUSR 323.04 6/13/2019 0.39 0.63 -0.47 人民币对冲系列 施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)-人民币对冲 C1053115000021 SIGDR/NA 45.52 6/13/2019 -0.29 0.10 -14.16 施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红) -人民币对冲 C1053115000024 SIGCR/NA 630.35 6/13/2019 0.09 -0.01 4.02 港元系列 施罗德环球基金系列-香港股票 C1053107000013/C1053107000029 SCHKO/RCHKO 429.32 6/13/2019 -0.22 NA -14.82 施罗德环球基金系列-港元债券 C1053107000014/C1053107000030 SCIHA/RCIHB 21.56 6/13/2019 0.04 -0.02 2.49 欧元系列 施罗德环球基金系列-欧元股票 C1053107000015/C1053107000022 SIEEE/RIEEF 34.61 6/13/2019 0.57 1.82 -12.17 施罗德环球基金系列-欧洲价值股票 C1053107000017/C1053107000024 SEEAE/REEAF 61.91 6/13/2019 0.25 0.87 -8.03 施罗德环球基金系列-欧元债券 C1053107000018/C1053107000025 SIEBF/RIEBD 22.01 6/13/2019 0.03 -0.09 3.88 施罗德环球基金系列-新兴欧洲 C1053108000025/C1053108000029 SCEEA/RSMEE 33.53 6/13/2019 0.33 1.81 16.96 施罗德环球基金系列-中东海湾* C1053108000026/C1053108000030 SIMEE/RIMEE 14.97 6/13/2019 -1.01 1.66 7.68 施罗德另类投资方略-农业基金(欧元对冲)* C1053108000027/C1053108000031 SAGFE/RAGFE 51.82 6/13/2019 1.43 1.47 -13.99 施罗德另类投资方略-商品基金(欧元对冲)* C1053108000028/C1053108000032 SCASE/RCASE 49.59 6/13/2019 0.90 0.28 -16.54 施罗德环球基金系列-环球黄金(欧元对冲)* C1053108000104/C1053108000105 SCIGE/SCIGR 78.76 6/13/2019 0.94 0.86 -0.81 日元系列 施罗德环球基金系列-日本股票 C1053107000020/C1053107000027 SCIJA/RCIJE 1087.37 6/13/2019 -0.46 -0.29 -14.40 施罗德环球基金系列-日本小型公司* C1053107000021/C1053107000028 SCIJC/RCIJS 139.73 6/13/2019 -0.82 -0.96 -16.34 新元系列 施罗德环球基金系列-中国优势 (新元对冲)* C1053108000079/C1053108000086 SICOS/SICOR 10.52 6/13/2019 0.13 NA -18.83 施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金* C1053108000081/C1053108000088 SGCCS/SGCCR 13.92 6/13/2019 0.27 1.83 0.30 施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势 C1053108000082/C1053108000089 SGEMO/SGEMR 14.92 6/13/2019 -0.10 2.29 -2.69 施罗德环球基金系列-拉丁美洲* C1053108000083/C1053108000090 SILAS/SILAR 54.94 6/13/2019 0.26 2.68 17.66 施罗德环球基金系列-中东海湾* C1053108000084/C1053108000091 SIMES/SIMER 10.47 6/13/2019 -1.23 1.51 5.57 美盛 全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期 (月/日/年) 日涨跌幅% ? 3日涨跌幅% 1年涨跌幅% 美元系列 美盛环球基金系列-西方资产美元政府流动性基金 C1053111000019/C1053109000050 WMMUA/RMMUA 108.56 6/13/2019 0.00 0.01 1.67 美盛环球基金系列-布兰迪环球固定收益基金* C1053109000044/C1053109000048 BGFUA/RGFUA 148.77 6/13/2019 0.11 0.28 0.87 美盛环球基金系列-西方资产短期高入息债券基金 C1053109000045/C1053109000049 WDSUA/WDSUR 148.44 6/13/2019 0.02 0.01 4.12 美盛环球基金系列-西方资产环球多元化策略基金 C1053108000001/C1053108000007 WAMUA/WAMUR 158.56 6/13/2019 0.11 0.33 6.15 美盛环球基金系列-西方资产环球高收益债券基金(累积型)* C1053108000002/C1053108000008 WAGUA/WAGUR 169.52 6/13/2019 0.11 0.30 6.38 美盛环球基金系列-GC环球股票基金* C1053108000003/C1053108000009 LBGAU/LBGAR 96.18 6/13/2019 0.33 0.00 -13.48 美盛环球基金系列-西方资产环球高收益债券基金(分红型)* C1053111000040/C1053111000041 WAGUD/WAGUC 85.03 6/13/2019 0.11 0.31 1.23 美盛环球基金系列-凯利价值基金 C1053108000004/C1053108000010 LMVFU/LMVFR 108.90 6/13/2019 0.57 0.20 -2.92 美盛环球基金系列-QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金 C1053108000005/C1053108000011 BPFUA/BPFUR 143.19 6/13/2019 -0.04 0.10 -4.62 美盛环球基金系列-锐思美国小型资本机会基金 C1053108000006/C1053108000012 RUSUA/RUSUR 168.23 6/13/2019 1.52 0.48 -17.50 美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型) C1053112000029/C1053112000031 LMAAU/LMAAR 151.75 6/13/2019 -0.01 0.40 4.10 美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型) C1053112000030/C1053112000032 LMAOU/LMAOR 100.18 6/13/2019 -0.01 0.40 0.63 美盛环球基金系列-凯利美国进取型增长基金 C1053113000044/C1053113000045 CAGUS/RAGUS 189.76 6/13/2019 0.60 -0.02 -8.38 美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲 C1053116000009/C1053116000012 LMEEU/LMEER 99.00 6/13/2019 0.28 0.64 -4.14 美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型) C1053117000020/C1053117000021 LMPMU/LMPMR 100.37 6/13/2019 -0.04 0.11 -8.60 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金(分红型) C1053117000070/C1053117000071 LMTDU/LMTDR 81.03 6/13/2019 0.37 0.06 3.12 人民币对冲系列 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲 C1053115000023 LMWAR/NA 88.39 6/13/2019 0.03 0.39 -0.90 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲 C1053115000019 LMCBR/NA 124.78 6/13/2019 0.65 -0.03 -7.30 美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲 C1053116000008 LMEEC/NA 104.23 6/13/2019 0.33 0.63 -3.99 美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲 C1053118000047 LMPMC/NA 91.01 6/13/2019 0.00 0.09 -8.71 美盛锐思美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲 C1053118000046 LRUSC/NA 111.42 6/13/2019 1.56 0.46 -17.30 澳元系列 美盛环球基金系列-西方资产环球高收益债券基金-澳元对冲(分红型)* C1053111000046/C1053112000037 WAGHA/WAGHC 98.94 6/13/2019 0.10 0.30 -0.59 美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分红型) C1053112000038/C1053112000039 LWAAM/LWAAR 90.92 6/13/2019 0.00 0.41 -1.53 美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲 C1053114000003/C1053114000008 LMCUA/LMCUR 151.87 6/13/2019 0.60 -0.02 -9.22 美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲 C1053114000009/C1053114000010 LRUSA/LRUSR 141.21 6/13/2019 1.52 0.49 -18.48 美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-澳元对冲 C1053117000022/C1053117000023 LMPMA/RMPMA 104.15 6/13/2019 -0.05 0.11 -9.40 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金-澳元对冲(分红型) C1053117000072/C1053117000073 LMTDA/LMTIR 79.39 6/13/2019 0.37 0.06 2.40 贝莱德 全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期 (月/日/年) 日涨跌幅% ? 3日涨跌幅% 1年涨跌幅% 美元系列 贝莱德全球基金-美元货币基金 C1053109000034/C1053109000037 MMMRF/RMMRF 156.21 6/13/2019 0.01 0.04 2.01 贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金 C1053109000032/C1053109000035 MMLEU/RMLEU 23.58 6/13/2019 -0.17 0.86 0.68 贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金* NA MFIGU/MFGUR 14.37 6/13/2019 0.00 0.28 3.16 贝莱德全球基金-环球资产配置基金 C1053107000039/C1053107000050 MMMGA/RMMGA 56.54 6/13/2019 0.05 0.34 -0.62 贝莱德全球基金-环球动力股票基金 C1053107000040/C1053107000051 MMDEU/RMDEU 20.16 6/13/2019 0.05 0.60 -2.80 贝莱德全球基金-环球股票收益进升基金(累积型) C1053107000041/C1053107000052 MGEEA/RGEEA 14.23 6/13/2019 -0.07 0.49 2.67 贝莱德全球基金-世界矿业基金~ C1053107000037/C1053107000048 MMMWM/RMMWM 37.16 6/13/2019 0.41 2.94 -11.25 贝莱德全球基金-世界黄金基金~ C1053107000038/C1053107000049 MMMGM/RMMGM 27.98 6/13/2019 0.87 0.90 3.74 贝莱德全球基金-世界能源基金 C1053107000035/C1053107000046 MMMEN/RMMEN 15.98 6/13/2019 0.25 -0.25 -18.47 贝莱德全球基金-可持续能源基金~ C1053107000036/C1053107000047 MMMNE/RMMNE 9.51 6/13/2019 0.21 0.74 -1.35 贝莱德全球基金-新兴市场基金 C1053107000033/C1053107000044 MMMEM/RMMEM 35.79 6/13/2019 -0.06 2.20 -2.40 贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金 C1053107000031/C1053107000042 MMMDF/RMMDF 40.67 6/13/2019 -0.64 1.52 -10.97 贝莱德全球基金-印度基金 C1053107000034/C1053107000045 MIFAU/RIFAU 38.18 6/13/2019 -0.10 0.34 2.88 贝莱德全球基金-拉丁美洲基金~ C1053107000032/C1053107000043 MMMLA/RMMLA 73.63 6/13/2019 0.73 2.86 19.96 贝莱德全球基金-健康科学基金 C1053108000106/C1053108000109 MMHSO/RMHSO 44.95 6/13/2019 0.31 0.97 8.63 贝莱德全球基金-世界金融基金 C1053108000107/C1053108000110 MMFIO/RMFIO 28.24 6/13/2019 0.11 1.07 -2.79 贝莱德全球基金-中国基金 C1053108000108/C1053108000111 MMCFU/RMCFU 17.23 6/13/2019 -0.12 2.19 -19.75 贝莱德全球基金-营养科学基金 C1053111000011/C1053111000012 MWAQU/RWAQU 13.05 6/13/2019 -0.38 0.38 -3.05 贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)* C1053113000032/C1053113000038 MMAT2/RMAT2 42.26 6/13/2019 0.07 0.07 7.92 贝莱德全球基金-........