PDF《摩根日本小型企业（日圆）》

年度表现(%) 日圆累积 17.

0 年初 至今 服务专线:0800-045-333 地址:台北市信义区松智路1号20楼《仅供台湾投资人使用》 【摩根投信 独立经营管理】「摩根」为J.P. Morgan Asset Management 於台湾事业体之行销名称.摩根所作任何投资意见与市场分析结果,系依柿现谱鞯笔鼻榭鼋信 断,惟可能因市场变化而更动,投资标的之价格与收益亦将随时变动.境外基金经金管会核准或同意生效,惟不表示绝无风险.基金经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低 投资收益,亦不必然为未来绩效表现;

基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责本基金之盈亏,亦不保证最低之收益.本文提及之经济走势预测不必然代表本基金之 绩效,本基金投资风险请详阅基金公开说明书.此外,汇率走势亦可能影响所投资之海外资产而使资产价值变动.另,内容如涉新兴市场之部分,因其波动性与风险程度可能较 高,且其政治与经济情势稳定度亦可能低於已开发国家,而使资产价值受不同程度影响,投资人申购前应详阅基金公开说明书.有关基金应负担之费用已揭露於基金之公开说明 书或投资人须知,本公司及销售机构均备有公开说明书(或中译本)或投资人须知,投资人亦可至境外基金资讯观测站查询. 晨星星号评等为晨星基金评鉴机构针对基金之报酬、风险或管理品质之评估,晨星星号评级分为1颗星至5颗星,星号愈高表示基金之风险调整后报酬表现愈佳.晨星基金绩效综 合星号评等:将至少成立36个月报酬率、且同类组别基金超过五支的基金提供三年、五年和十年的星号评级,再以此三个年期的加权评级结果,计算出综合星号评级. 所有资料截至每月之最后计值日(特别列明除外).以上资料来源:摩根投信;

另累积表现、年度表现、统计分析之数,资料来源皆为Lipper(以原币资产净值价计,收 益再拨作投资).1)2016理柏台湾基金奖本、2)Benchmark 2018台湾年度基金大奖-最佳基金表现大奖、3)基金主要投资於日本中小型企业,属於亚洲单一国家股 票型基金,故本基金风险报酬等级为RR4.有关本基金风险报酬等级系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,无法涵盖所有风险,不宜作为投资唯一依,投资人仍 应注意基金个别风险,斟酌个人之风险承担能力及资金可运用期间之长短后办理投资.本基金之主要风险包括信用风险及市场风险等,请详阅基金公开说明书及投资人须 产品特色

1 最悠久:基金自1980年至今,同业间成立时间最久.(Lipper/2019.04)

2 重成长:成长导向选股.

3 新商机:挖掘网路、环保、材料等新商机. 摩根日本小型企业(日圆)

2016 -3.6

2017 44.3

2018 -21.6

2015 18.1

2014 10.8

2013 79.5

2010 -12.8

2009 4.2

2012 9.6

2011 -9.4 风险报酬等级:中高(RR4) 3) 服务 电器产品 资讯及通讯 化学 服务 批发贸易 资讯及通讯 服务 资讯及通讯 机械 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 3.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 公司 Benefit One Inc. Taiyo Yuden Co., Ltd. Hikari Tsushin, Inc. FP Corporation Infomart Corporation Misumi Group Inc. Mercari, Inc. Bengo4.com, Inc. Net One Systems Co., Ltd. Miura Co., Ltd. 百分比 国家别 类别 基金主要持股 11.2 6.0 -9.1 26.1 36.0 90.4 587.5 累积表现(%) 成立至今 三个月 六个月 一年 二年 三年 五年 日圆累积 基金资料 Shoichi Mizusawa / Eiji Saito 1980.06.05 66.9百万美元 70814日圆 1.50%(以资产净值计) 5.00%(以资产净值计) JFJSMCI HK 香港 / 东亚信托 - 基金经理人 投资目标 成立日期 基金规模 报价货币及单位资产净值 经理费 牌告申购手续费 Bloomberg Ticker 注册地/信托保管机构 年化标准差 (%) 上次配息及基准日 主要投资於日本的中小型企业,以期提供长期资 本增值. 三年 17.46 五年 16.96 晨星综合星号评级 日本中小型股票(3年) 1) 日本中小型股票 2) 投资组合分析(%) (括弧内为上月数) 批发贸易 其他产品 流动资金 建筑 精密工具 电器产品 机械 零售贸易 其他 2.3 (2.3) 2.4 (2.5) 2.8 (1.2) 3.7 (3.9) 4.3 (4.3) 5.3 (4.6) 8.0 (7.5) 8.1 (8.5) 11.3 (11.9) 服务 21.7 (23.2) 化学 15.1 (14.6) 资讯及通讯 14.9 (15.6) 2019年04月30日股票型基金