PDF《海南椰岛（集团）股份有限公司》

1 号2,355,887 人民币普通股 龙琼珍 2,326,336 人民币普通股

600238 海南椰岛(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

2 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 增减幅度(%) 变动原因 货币资金 152,020,658.70 258,015,375.37 -105,994,716.67 -41.08 注(1) 预付款项 25,326,816.06 18,421,136.50 6,905,679.56 37.49 注(2) 短期借款 30,000,000.00 59,120,000.00 -29,120,000.00 -49.26 注(3) 应交税费 33,574,842.33 66,637,483.75 -33,062,641.42 -49.62 注(4) 长期借款 119,000,000.00 186,000,000.00 -67,000,000.00 -36.02 注(5) 利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 变动原因 营业收入 228,354,886.17 98,676,853.07 129,678,033.10 131.42 注(6) 营业成本 110,397,406.25 71,630,355.37 38,767,050.88 54.12 注(7) 营业税金及附加 19,480,374.98 3,337,964.96 16,142,410.02 483.60 注(8) 财务费用 3,136,412.09 4,842,790.87 -1,706,378.78 -35.24 注(9) 资产减值损失 -271,063.26 2,851,919.43 -3,122,982.69 -109.50 注(10) 投资收益 80,166.67 2,578,789.85 -2,498,623.18 -96.89 注(11) 营业外收入 2,169,523.04 25,531,112.08 -23,361,589.04 -91.50 注(12) 所得税费用 12,409,552.03 455,678.95 11,953,873.08 2,623.31 注(13) 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 3,580,033.75 -80,415,579.69 83,995,613.44 净流入增加 注(14) 投资活动产生的 现金流量净额 -7,008,801.49 -15,419,831.64 8,411,030.15 净流出减少 注(15) 筹资活动产生的 现金流量净额 -99,977,526.66 -47,170,384.41 -52,807,142.25 净流入减少 注(16) 注(1)本期归还贷款所致. 注(2)本期预付饮料加工费增加所致. 注(3)本期信用证到期还款. 注(4)本期支付上年度计提税款所致. 注(5)本期归还固定资产项目长期贷款所致. 注(6)本期房地产收入和酒类收入增加所致. 注(7)本期房地产收入和酒类收入增加相应成本增加所致. 注(8)本期房地产实现收入计提的土地增值税和营业税增加所致. 注(9)本期平均贷款余额同比减少利息支出相对减少. 注(10)本期收回应收款项冲回坏账准备所致. 注(11)主要为上年同期处置交易性金融资产收益所致. 注(12)主要为上年同期洋浦淀粉公司以资产投资新大慧公司增值收益所致. 注(13)本期房地产项目盈利计提所得税. 注(14)主要为本期销售收款增加现金流入所致. 注(15)本期固定资产投资同比增加所致. 注(16)主要为上年同期新增贷款流入较大而本期归还固定资产项目贷款所致.

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2013 年第一季度报告

3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 详见上交所网站及上海证券报、中国证券报、证券时报

2013 年1月4日披露的公司 2013-

001、 2013-002 号公告;

2013 年1月22 日披露的 2013-007 号公告. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 √适用 不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期有大幅增长,主要为房地产收入和酒类 收入的增加产生盈利. 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红 海南椰岛(集团)股份有限公司 法定代表人:雷立