PDF《北京首钢股份有限公司》

2007 年第三季度季度报告全文

3 单位:(人民币)元 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额(元) 持有数量 (股) 期末账面值 占期末证 券总投资 比例 (%) 报告期损益 股票

780088 N 神华 2,034,450.00 55,000.00 2,034,450.00 83.79 0.00 股票

002175 广陆数测 393,695.00 35,500.00 393,695.00 16.21 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 6,142,289.02 合计 2,428,145.00 - 2,428,145.00

100 6,142,289.02 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 √ 不适用 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2007 年08 月01 日 公司 实地调研 东方基金管理有限 责任公司,1 人. 了解公司生产经营情况、行业地 位等;

公司提供年度报告.

2007 年08 月02 日 公司 实地调研 德意志银行客户,5 人. 了解公司现状及未来发展情况、 行业情况;

公司提供年度报告.

2007 年08 月17 日 公司 实地调研 雷曼兄弟证券公 司,2 人. 了解中国钢铁业近况,交流对国 内钢铁业看法,了解公司近况;

公司提供年度报告. 北京首钢股份有限公司董事会 二七年十月十七日 附录 北京首钢股份有限公司

2007 年第三季度季度报告全文

4 资产负债表 编制单位:北京首钢股份有限公司 单位:人民币元

2007 年9月30 日2006 年12 月31 日项目合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 3,788,318,112.95 3,747,472,198.77 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95 交易性金融资产 2,428,145.00 2,428,145.00 56,720,660.00 56,720,660.00 应收票据 978,770,304.04 973,870,304.04 21,739,953.55 21,139,953.55 应收账款 1,390,185,303.87 1,294,998,582.46 1,427,631,189.86 1,336,683,461.83 其他应收款 2,536,351.82 1,988,760.53 6,395,519.24 3,480,504.12 预付账款 141,731,408.24 138,491,624.76 115,105,960.23 112,250,867.17 应收利息 应收股利 37,792,000.00 42,292,000.00 存货 1,149,511,930.74 1,082,188,634.93 1,267,410,263.13 1,216,585,823.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,491,273,556.66 7,283,730,250.49 9,047,255,905.74 8,864,742,846.39 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,089,903,692.00 1,222,272,921.54 570,900,000.00 711,417,260.88 投资性房地产 固定资产 4,427,227,180.86 3,846,874,940.83 4,780,446,856.50 4,152,446,456.70 在建工程 4,977,796,596.84 4,977,410,134.84 2,524,182,340.89 2,523,795,878.89 工程物资 固定资产清理 210,798.74 210,798.74 无形资产 24,134,061.05 22,954,514.28 26,761,033.17 25,329,119.20 商誉 663,233.30 663,233.30 长期待摊费用 3,370,000.00 3,370,000.00 5,960,000.00 5,960,000.00 递延所得税资产 88,282,397.96 88,282,397.96 86,668,615.28 86,668,615.28 其他非流动资产 非流动资产合计 10,611,587,960.75 10,161,375,708.19 7,995,582,079.14 7,505,617,330.95 资产总计 18,102,861,517.41 17,445,105,958.68 17,042,837,984.88 16,370,360,177.34 北京首钢股份有限公司

2007 年第三季度季度报告全文

5 资产负债表(续) 单位:人民币元

2007 年9月30 日2006 年12 月31 日项目合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 1,501,461,000.00 1,407,911,000.00 1,751,461,000.00 1,407,911,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,829,327,185.15 1,502,907,645.72 1,166,323,728.78 1,034,197,121.21 预收账款 1,566,226,719.56 1,525,592,868.94 1,344,578,400.78 1,333,591,033.18 应付职工新酬 151,474,238.20 149,806,825.44 127,404,736.92 125,832,946.01 应交税费 1,255,099,626.03 1,265,009,876.58 1,093,786,066.32 1,104,758,134.58 应付利息 1,279,000.81 1,279,000.81 应付股利 3,000,000.00 其他应付款 92,311,576.54 38,913,430.63 99,821,783.84 38,329,034.21 一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 106,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,504,900,345.48 5,996,141,647.31 5,590,654,717.45 5,045,898,270.00 长期负债: 长期借款 3,548,909,000.00 3,548,909,000.00 3,454,909,000.00 3,454,909,000.00 应付债券 1,997,695,600.00 1,997,695,600.00 长期应付款 107,279,985.69 10,642,054.25 12,317,462.50 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,793,474.57 9,793,474.57 其他长期负债 非流动负债合计 3,656,188,985.69 3,559,551,054.25 5,474,715,537.07 5,462,398,074.57 负债合计 10,161,089,331.17 9,555,692,701.56 11,065,370,254.52 10,508,296,344.57 股东权益: 股本2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 2,310,664,168.00 2,310,664,168.00 资本公积 3,416,914,179.10 3,416,914,179.10 2,146,886,035.51 2,146,886,035.51 减:库存股 盈余公积 864,571,669.67 864,571,669.67 864,571,669.67 864,571,669.67 一般风险准备 未分配利润 611,718,928.84 641,401,351.35 539,941,959.59 539,941,959.59 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 7,859,730,834.61 7,889,413,257.12 5,862,063,832.77 5,862,063,832.77 少数股东权益 82,041,351.63 115,403,897.59 股东权益合计 7,941,772,186.24 7,889,413,257.12 5,977,467,730.36 5,862,063,832.77 负债和股东权益总计 18,102,861,517.41 17,445,105,958.68 17,042,837,984.88 16,370,360,177.34 北京首钢股份有限公司