PDF《广东金源照明科技股份有限公司关于公司设立以来股本演》

? 4-5-1 广东金源照明科技股份有限公司关于公司设立以来股本演 变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 广东金源照明科技股份有限公司拟公开发行股票并在创业板上市, 公司全体 董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明(本说明所 涉及简称,与招股说明书一致) :

一、 公司历次股权转让及注册资本/股本变化情况概述 ? 4-5-2

二、 公司注册资本/股本演变具体情况

(一) 有限公司阶段股权转让及注册资本、实收资本变化情况

1、2004 年9月,金源电筒成立 金源有限前身为潮州市金源电筒有限公司,系由潮州市光明实业有限公司 (以下简称 光明实业 ,于2017 年6月23 日更名为 潮州市世纪金源投资有 限公司 )和苏永丰(拥有香港居民身份)共同出资设立.

2004 年9月2日, 潮州市光明实业有限公司和苏永丰签署了 《合作经营潮州市金源电筒有限公司合 同》 ,设立潮州市金源电筒有限公司,注册资本为

380 万港元,其中光明实业以 生产设备出资 29.00 万元港元,占注册资本的 7.63%,同时以潮州市潮州大道北 站西路 D5-9-11 号地块生产场地

2000 平方米及厂房

3500 平方米的十二年使用权 不作价投入,供合作公司使用,苏永丰以货币出资 351.00 万港元,占注册资本 的92.37%.以上光明实业用作出资的设备、不作价投入的生产场地及厂房以及 苏永丰出资额的 15.00%应于合作公司营业执照签发之日起三个月内投入,余额 于一年内缴付完毕.

2004 年9月9日,潮州经济开发试验区管理委员会下发《关于设立合作经 营 潮州市金源电筒有限公司 的批复》 (潮经发项[2004]22 号) ,同意金源电 筒设立及合作双方签订的合作公司《合同》和《章程》 .

2004 年9月16 日,广东省人民政府向金源电筒颁发《中华人民共和国台港 澳侨投资企业批准证书》 (商外资粤潮合作证字[2004]0015 号) .

2004 年9月28 日,金源电筒取得了潮州市工商行政管理局核发的企作粤潮 总第

001515 号《企业法人营业执照》. 金源电筒成立时的股权结构如下: 股东名称 金额(万港元) 比例 出资方式 光明实业 29.00 7.63% 实物 苏永丰 351.00 92.37% 货币 合计 380.00 100.00% - 出资过程如下: ? 4-5-3

2004 年11 月25 日,潮州湘桥金诚会计师事务所出具湘诚会外验字(2004)

141 号《验资报告》确认,经审验,截至

2004 年11 月16 日,公司已收到全体 股东第一期缴纳的注册资本 1,843,340.00 港元.

2005 年9月19 日,潮州湘桥金诚会计师事务所出具湘诚会外验字(2005)

099 号《验资报告》确认,截至

2005 年9月7日公司已收到苏永丰第二期缴纳 的注册资本 1,956,659.86 港元,连同第一期出资,金源电筒共收到全体股东缴 纳的注册资本 3,799,999.86 港元.

2、2006 年8月,第一次增资

2006 年7月20 日,金源电筒召开董事会并作出决议,同意金源电筒的注册 资本增加至 1,008.00 万港元,增加的注册资本中,由光明实业新增货币出资 121.00万港元,增资后出资额为150.00 万港元,占注册资本的14.88%;

由苏永 丰新增货币出资507.00万港元,增资后出资额为858.00万港元,占注册资本的 85.12%.同日,金源电筒对 《合同》 、 《章程》 进行变更.本次增资分两期投入.

2006 年7月21 日,潮州经济开发试验区管理委员会出具了《关于 潮州市 金源电筒有限公司 、变更有关问题的批复》 (潮经发项[2006]24 号),同意金源电筒本次投资总额和注册资本变更事项.