PDF《浙江巨化股份有限公司募集资金存放与实际 使用情况专项报告...》

2、截至2012年12月31日,公司募集资金账户中累计支付:1,274,739,653.32 元,其中:累计以募集资金投入募集资金项目的金额为1,269,440,303.32元;

律师 费、会计师费用等5,299,350.00元.扣除上述投入资金,公司募集资金余额为 318,350,627.48 元(含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入18,843,180.80元)

二、募集资金管理情况

(一) 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》等法律法规,结合本公司实际情况,制订了《浙江巨化股份有限公司 第3页共8页募集资金管理办法(2011年修订)》(以下简称《募集资金管理办法》).该《募 集资金管理办法》经2011年8月25日公司董事会五届十二次会议审议通过. 公司募集资金项目由公司及上表1中的子公司负责实施.根据《募集资金管 理办法》的要求并结合公司经营需要,规范公司本次非公开发行股票所募集资金 的管理和使用,保护全体投资者的权益,公司对募集资金实行专户存储和管理. 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 以及公司制定的 《募集资金管理办法》 的相关规定和要求,公司于2011年9月27日与协议银行、浙商证券有限责任公司 (表2中简称 浙商证券 、 丙方 )及实施募集资金投资项目的子公司签订 了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利 和义务. 为提高募集资金使用效率、 合理降低财务费用、 增加存储收益, 公司于2011 年11月4日与协议银行、浙商证券就募集资金定期存单或通知存款事项,协商签 订了《募集资金三方监管协议之补充协议》.2011年11月30日公司与协议银行、 浙商证券及实施募集资金投资项目的子公司, 就募集资金定期存单或通知存款事 项,协商签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》. 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三 方监管协议之补充协议》、 《募集资金四方监管协议之补充协议》与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金 专户存储三方监管协议》的履行不存在问题. 表2: 甲方 乙方 丙方 丁方 对应的募集资金投资项目 公司 中国工商银行衢州衢化支行 浙商证券 - 28kt/a 新型食品包装材料项 目 公司 中国农业银行衢州衢化支行 浙商证券 - 20kt/aTFE 及其下游产品项目 公司 中国建设银行衢州衢化支行 浙商证券 - 49kt/a 新型氟致冷剂项目 公司 中国工商银行衢州衢化支行 浙商证券 - 30kt/aODS 替代品技改项目 公司 中国工商银行衢州衢化支行 浙商证券 - 土地收购项目 公司 中国银行衢州市衢化支行 浙商证券 - 补充流动资金 公司 中国建设银行衢州衢化支行 浙商证券 浙江衢州巨新氟 化工有限公司 49kt/a新型氟致冷剂项目和购 买土地使用权项目 公司 中国建设银行宁波镇海化工 区分理处 浙商证券 宁波巨化化工科 技有限公司 30kt/aODS 替代品技改项目 公司 中国工商银行衢州衢化支行 浙商证券 浙江衢化氟化 土地收购项目 第4页共8页学有限公司 注:浙江衢州巨新氟化工有限公司、宁波巨化化工科技有限公司、浙江衢化氟化学有限 公司为公司子公司. 公司募集资金使用履行申请和审批手续.募集资金的使用计划实行多级审 批制度.项目实施单位根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划,公 司建设管理部门审核后,会同公司财务部门编制公司募投项目用款计划,依次经 公司分管建设的副总经理、公司财务负责人审批后下达实施.