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河南三杰热电科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 中原证券股份有限公司 河南三杰热电科技股份有限公司 公开转让说明书

1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 河南三杰热电科技股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项:

(一)市场竞争加剧风险 公司专注于预制保温管材及配套管件的研发、生产和销售,多年来通过自身 技术的不断积累和对行业需求的研究,形成了丰富的行业经验和优质的客户积 累.近年来公司快速发展,目前已经成为行业内较有影响力的预制保温管材及配 套管件供应商.但随着市场的变化和客户需求的提高,市场预制保温管材及配套 管件的生产企业不断增加,若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面 进一步增强实力,进一步开拓新的市场领域,未来将面临更大的竞争压力,公司 将面临市场竞争加剧的风险.

(二)人才资源风险 公司是一家以技术为核心的技术型企业, 业务发展各环节都需要核心的技术 人员,出色的业务人员去决策、执行和服务,因此,拥有一支稳定的、高素质人 才队伍将对公司的可持续发展至关重要. 目前公司已经建立了经验丰富且稳定的 技术团队、营销团队和管理团队.但是,随着公司业务规模的持续扩张,将对更 高层次的管理人才、技术人才和营销人才的需求不断增加.考虑到同行业其他企 业对高层次人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续 发展所面临的关键问题.如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失, 将会给公司持续发展产生重大影响.

(三)实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人是自然人陈朋、高杰夫妇,合计持有公司股份 41,000,000 股,占股本总额的 82.00%,足以对股东大会、董事会的决议产生重大 影响,同时,高杰为公司董事长,陈朋为总经理,若未来控股股东、实际控制人 利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、 人事、 财务等进行不当控制, 河南三杰热电科技股份有限公司 公开转让说明书

3 可能给公司经营和其他股东利益带来风险.

(四)应收账款余额较大风险 公司2015年7月末、2014年末和2013年末公司扣除坏账准备后应收账款净额 分别为42,486,971.81元、52,465,871.59元和23,938,846.17元,占流动资产的 比重分别为34.44%、46.87%和29.39%,占总资产的比重分别为23.72%、30.79% 和18.58%.虽然2015年7月末比2014年末应收账款占流动资产、总资产的比重下 降,且期后收回情况较好,发生坏账风险较小,但随着公司销售规模的扩大,项 目质保金不断增加,加上公司回款周期较长,应收账款余额有可能继续增加,如 果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致 应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现 金流及利润情况.