PDF《合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰拟出...》

3、财务数据情况 截止

2018 年9月30 日,蓝沛科技未经审计的主要财务数据如下表: 单位:人民币元 项目

2018 年9月30 日 资产总额 428,270,430.72 负债总额 419,807,418.81 固定资产净额 54,184,117.31 净资产 8,463,011.91 项目

2018 年1-9 月份 营业收入 15,935,668.24 净利润 -61,306,454.91 经营活动产生的现金流量净额 -71,942,896.31

四、合作协议的主要内容

1、江西合力泰拟向林涛及其指定投资方转让所持有的标的公司股份 7,538.62 万股,占标的公司总股本的 54.87%;

本次交易完成后,江西合力泰持 有的标的公司股份 628.02 万股,占标的公司总股本的 5.00%.

2、根据交易双方意向,标的公司预估值 30,800.00 万元,林涛及其指定的 投资方受让上述 54.87%股权的价格不低于 16,899.96 万元.本次交易价格最终 以经公司有权主管部门备案的标的公司资产评估值为依据确定,若标的公司资产 评估值不低于前述预估值 30,800.00 万元, 则以不低于资产评估值为准确定交易 价格;

若标的公司资产评估值低于前述预估值 30,800.00 万元,则以不低于 16,899.96 万元为准确定交易价格.若本次交易全部或部分需通过产权市场公开 进行,该部分交易价格将按照相关法律、法规和规范性文件的规定依法确定.

3、本次交易的具体方案(包括但不限于股权转让数量、交易价格及支付方 式等事项)尚需在林涛及其指定的投资方对标的公司进行尽职调查后,由各方协 商确定.各方可以根据实际情况协商变更交易方式为增资或其他方式,或对本次 交易的其他事项进行全部或部分调整.

4、上述交易需经各相关方内部有权决策机构审议通过,并经江西合力泰报 请有权主管部门批准后方可实施. 如本次交易需通过产权市场公开进行或履行其 他法定程序,各方同意依法遵照履行.

5、本协议书自江西合力泰、标的公司的法定代表人(或授权代表)签字并 加盖公章,以及林涛签字之日起成立并生效.本协议书至下述日期终止(以较早 发生者为准) : (1)自本协议书签订之日起满

6 个月之日;

(2)各方就本次交易 相关事项达成一致并签订协议以替代本协议书之日.

五、对公司的影响 江西合力泰主要定位智能终端生产制造产业链的中间环节,注重产业规模 化、经济化,为保证行业领先优势,后续拟在多地投建新产能,对于资金流动性 要求较高.现阶段出让蓝沛科技 54.87%股份,有利于上市公司优化资产结构、 聚焦核心产业,补充企业流动资金.本次交易符合公司经营发展需要,不会对公 司生产经营造成不利影响.

六、备查文件

1、 《公司第五届董事会第二十一次会议决议》 .

2、 《合作协议书》 . 特此公告. 合力泰科技股份有限公司 董事会

2019 年3月31 日