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本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江中马传动股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第十 二次会议审议通过了 《 关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,使 用不超过

4 亿元闲置资金,选择适当的时机,阶段性购买金融机构理财 产品, 其中闲置募集资金不超过 2.7 亿元, 闲置自有资金不超过 1.3 亿元,其中闲置募集资金选择安全性高,流动性好的理财产品,以上闲置资 金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司股东 大会审议通过之日起一年内有效.

2019 年4月18 日,公司

2018 年年度 股东大会审议通过了该项议案. 具体详见刊登在上海证券交易所网站及 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告.

一、到期赎回情况 公司使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司温岭支行购买的 保本型理财产品 ( 详见公司于

2019 年2月19 日刊登在上海证券交易所 网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的 《 关于使用闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》, 公告编 号2019-005)到期赎回,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品认购金额:4,000 万元

3、产品起息日:2019 年2月18 日

4、产品到期日:2019 年5月21 日

5、赎回金额:4,000 万元

6、实际收益:337,753.42 元

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 ( 一)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年5月22 日, 公司使用闲置募集资金向中国银行股份有限公 司温岭支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品认购金额:4,000 万元

3、产品起息日:2019 年5月22 日

4、产品到期日:2019 年8月22 日

5、预期年化收益率:3.30% ( 二)关联关系说明 本次交易对方为中国银行股份有限公司温岭支行,交易对方与公司 不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系.

三、使用闲置资金进行现金管理的情况 ( 一)资金来源及投资额度 为提高闲置资金的收益,公司使用闲置资金不超过

4 亿元的额度进 行现金管理,其中闲置募集资金不超过 2.7 亿元,闲置自有资金不超过 1.3 亿元,额度可以在

12 个月内滚动使用,以12 个月内任一时点的理财 产品余额计算. ( 二)投资品种 为控制风险, 公司使用闲置资金购买的理财产品品种为安全性高, 流动性好的金融机构理财产品,投资产品均不得用于质押. ( 三)投资期限 购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计 划的正常进行,不得影响公司日常经营资金需求. ( 四)实施方式 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确 委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等. 公司 购买的理财产品等不得质押, 公司将及时向上海证券交易所备案并公 告. ( 五)信息披露 公司将按照 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法 (