PDF《此乃要件 请即处理》

向本集团收取的贷款利率应相等於或低於中国一般商业银行就 类似贷款收取的利率. 本公司将根┰妓娇赡芏┝⒌母霰鸫钚橹Ц短蹩畛セ贡窘鸺爸Ц 利息. 金融服务框架协议期限 金融服务框架协议的固定年期为自二零一七年一月一日至二零一九年十二月 三十一日,为期三年. 建议经修订上限 根钩湫,於金融服务框架协议年期内任何时间,本公司存置的每日最 高存款结余 (包括有关的应计利息) 及财务公司提供予本公司的未偿还贷款的最高 金额 (包括有关的应计应付利息) 均不得超过上限,即於任何一日增加至人民币100 亿元. 经修订上限人民币100亿元主要乃经参考下列事项后厘定: (i) 本集团的现金流状况.本集团於二零一七年十二月三十一日及二零一 八年三月三十一日持有的现金及现金等价物金额分别为人民币6,826百 万元及人民币6,185百万元 (未经审核) ;

(ii) 金融服务框架协议项下提供存款服务之原有上限人民币80亿元 (详情於 本公司日期为二零一六年八月二十九日之公告内提供) ;

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6 - 董事会函件 (iii) 本集团於二零一七年第四季度内於财务公司之历史每日最高存款结余 逼近人民币80亿元 (此项数允窘刂炼阋黄吣晔氯蝗罩鼓 度的原有上限接近用完) .原有上限不足以满足本集团之需求;

及(iv) 航空运输业稳步上升,本公司经营规模稳步扩大以及存款及贷款需求 增加. 历史数字 於截至二零一七年十二月三十一日止三个财政年度及截至二零一八年三月三 十一日止三个月期间,与提供存款服务、提供贷款服务及提供其他金融服务有关之 历史数字如下: 当日存置於 财务公司之 存款结余 人民币 百万元 当日财务 公司提供 之未偿还 贷款结余 人民币 百万元 截至当日止 财政期间向 财务公司收 取之存款利 息收入 人民币 百万元 截至当日止 财政期间应 付财务公司 之贷款利息 人民币 百万元 应付财务公 司之其他金 融服务费用 人民币 百万元 已收财务公 司之其他金 融服务费用 人民币 百万元 二零一五年 十二月三十一日 2,934

0 70

4 0 18.8 二零一六年 十二月三十一日 3,759

0 33.91 18.50

0 25.54 二零一七年 十二月三十一日 6,095

431 56.95 21.63

0 26.36 二零一八年 三月三十一日 4,451

426 23.04 4.20

0 7.02 -

7 - 董事会函件 於截至二零一七年十二月三十一日止三个财政年度及截至二零一八年三月三 十一日止三个月期间,本集团存置於财务公司的历史每日最高存款结余及本集团结 欠财务公司之历史每日最高未偿还贷款结余如下: 截至十二月三十一日止财政年度 人民币百万元 截至 三月三十一日 止三个月 人民币 百万元 二零一五年 二零一六年 二零一七年 二零一八年 本集团每日最高存款 金额 5,934 6,991 7,622 7,939 本集团结欠每日最高 未偿还贷款金额

500 0 1,324

431 本集团历史每日最高存款金额远大於本集团结欠财务公司之历史每日最高未 偿还贷款金额,原因在於本集团用於业务需求 (如支付飞机的对价等) 的银行贷款 较大比例以美元 (而非人民币) 计价,以满足本集团的业务运营需求及促进本集团 的日常财务运营. 财务公司过往向本集团提供之贷款属无抵押.日后,倘本公司就财务公司向 本集团成员公司提供之任何未来贷款作出任何担保及或抵押,其将遵守上市规则 当时之适用规定. 修订上限之理由及裨益 董事密切监察提供存款服务.然而,鉴於本集团实际须存放於财务公司存款 之金额增加超过原有预测,於金融服务框架协议之剩余期限期间,原有上限将不足 以满足本集团於财务公司存置之每日最高存款结余.因此,本公司与财务公司於二 零一八年四月二十七日订立补充协议,将自补充协议生效之日起计至二零一九年十 二月三十一日止期间之上限由人民币80亿元修订为人民币100亿元,以符合上市规 则第14A.54条. -