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湖南恒缘新材科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 湖南恒缘新材科技股份有限公司 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.

, Ltd. 恒缘新材 NEEQ :

834572 湖南恒缘新材科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记

1、

2018 年11 月, 公司由衡阳市雁峰区黄茶岭衡缘村

4 号搬迁至衡阳市石鼓区 松木经济开发区江霞大道

16 号,并已在衡阳市工商局办理好工商变更手续. 公司新的住所为:衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道

16 号.

2、继获得武器装备科研生产单位三级保密资格证书后,公司于

2018 年7月和

12 月分别取得武器装备科研生产许可证和装备承制单位资格证书.

3、

2018 年8月23 日, 公司申报并获得受理发明专利和实用新型专利各一项. 发明专利名称:一种高隔热性热防护复合材料,专利号:201810966482.4;

实 用新型专利名称:一种高性能热防护结构,专利号:201821364433.5. 湖南恒缘新材科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.37 湖南恒缘新材科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券 指 万联证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期、当期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司章程 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 湖南新科 指 湖南新科绝缘材料有限公司 汉罗特(上海) 指 汉罗特电气(上海)有限公司 湖南恒缘新材科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人高禄生、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人(会计主管人员)王春平保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、主要客户相对集中的风险 恒缘新材是华南(含中南)地区较大的综合性绝缘材料生产基 地. 其客户主要集中在中国中车、 特变电工、 上海奉利等.

2018 年公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为72.83%, 其中公司直接销售给中国中车集团(中车株洲电机有限公司、 大同 ABB 牵引变压器有限公司)的营业收入占当期营业收入 的比例为 40.48%. 尽管公司是中国中车集团绝缘材料 A 类长 期合格供应商,双方合作已经有十多年的历史,对方信任度较 高、粘性较强,但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风 险,若主要客户对公司业务的需求量下降,将对公司未来的收 入结构和收入波动性带来一定负面影响.应对措施:一方面提 高科技创新能力,建立自身品牌优势;

另一方面依托核心产品 占领市场,深入挖掘客户需求,加强优势互补,不断拓宽客户 和产品覆盖领域,扩大市场份额.

2 、市场竞争加剧的风险 目前,全国绝缘材料生产企业较多,特别是江苏、浙江、广东 等地区的中小企业占据信息、成本等优势,在中、低端产品方 面存在无序竞争状况,对公司构成了较大的威胁,因此公司在 中、低端市场面临激烈市场竞争的风险.应对措施:公司通过 持续对销售、市场、研发、生产、售后、财务等各个环节的严 格把关和不断的管理提升,不断壮大自己,通过内部挖潜和技 术创新,想方设法降低生产成本,不断提高中低端产品的竞争 能力.同时,加强高端绝缘材料产品的研发,打造新的收入增 湖南恒缘新材科技股份有限公司

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6 长点.

3、核心技术人员流失的风险 公司所处行业为技术密集型行业, 核心技术人员对公司的产品 创新、持续发展起着关键作用.公司拥有多年研发生产绝缘层 压制品和成型件的核心技术,部分处于国内领先水平.目前, 公司建立有严格的保密制度,与公司董、监、高以及所有技术 人员都签订了保密和竞业禁止合同, 且绝大多数核心技术人员 在公司工作了

5 年以上,短期而言,公司核心技术人员相对 较为稳定.但未来随着市场竞争的加剧,以及行业中其他企业 对人才资源争夺的加剧,长远来看,公司将面临核心技术人员 流失以及核心技术泄露的风险. 应对措施: 强化公司文化建设, 通过 事业留人、待遇留人和感情留人 ,吸引核心技术人员, 不断提高核心技术人员的凝聚力和向心力.

4、应收账款回收风险

2018 年, 公司应收票据及应收账款账面净值 64,095,392.71 元, 占资产总额的比例为 26.06%.公司应收账款占资产总额比例 都较高,若公司应收账款不能及时回收发生坏账,将对公司资 产质量以及财务状况产生不利影响.应对措施:公司主要客户 是中国中车、特变电工等超大型客户,应收账款无法回收的风 险较小,应收账款整体质量良好.公司财务部门和业务部门将 通力合作,尽可能从缩短产品的提供周期、密切联系客户以加 快应收账款的回笼等方面采取措施, 将应收账款控制在一个合 理的范围,预计未来应收账款呈下降趋势. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 湖南恒缘新材科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖南恒缘新材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Hengyuan New Material Technology Co., Ltd 证券简称 恒缘新材 证券代码

834572 法定代表人 高禄生 办公地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道

16 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 易江洲 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 0734-8427647 传真 0734-8416040 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hnhyxckj.com 联系地址及邮政编码 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道

16 号,421005 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年12 月12 日 挂牌时间

2015 年12 月7日分层情况 基础层 行业(挂牌公........