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上海爱使股份有限公司

2012 年年度报告

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600652 2012 年年度报告 上海爱使股份有限公司

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100 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人(会计主管 人员)周耀东先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经中瑞岳华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,2012 年度公司合并报表实现净利润 217,988,490.07 元,归属于 母公司所有者的净利润 197,580,893.91 元.2012 年度母公司报表实现净利润 170,693,515.86 元,弥补以前年度亏损 11,154,414.12 元,提取法定公积金 15,953,910.17 元,年初未分配利 润-11,154,414.12 元,当年累计未分配利润 143,585,191.57 元.现董事会拟定公司

2012 年度 利润分配预案为:以截止

2012 年12 月31 日公司总股本 557,002,564 股为基数,向全体股 东每

10 股派发现金红利 1.07 元(含税) ,共计分配利润 59,599,274.35 元,结余未分配利润 转入下一年度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海爱使股份有限公司

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100 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理

29

第九节 内部控制

31

第十节 财务会计报告

32 第十一节 备查文件目录.100 上海爱使股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、爱使股份 指 上海爱使股份有限公司 集团、本集团 指 上海爱使股份有限公司及其子公司 泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司 内蒙荣联 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司 山西大远 指 山西大远煤业有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙) 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达 指 利安达会计师事务所有限责任公司 元指人民币元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告

第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之可能面 对的风险内进行了详细描述,敬请查阅. 上海爱使股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海爱使股份有限公司 公司的中文名称简称 爱使股份 公司的外文名称 SHANGHAI ACE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SACE 公司的法定代表人 肖勇