PDF《株洲市湘江投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据信用...》

2019 年成功发行, 公 司或将面临一定集中偿债压力. 中期票据信用评级报告 株洲市湘江投资集团有限公司

3 声明

一、 本报告引用的资料主要由株洲市湘江投资集团有限公司 (以下简称 该公司 ) 提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、准确性 和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级的结论,在 有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 株洲市湘江投资集团有限公司?

4 株洲市湘江投资集团有限公司

2019 年度第一期中期票据信用评级报告

一、主体概况 株洲市湘江投资集团有限公司(以下简称 公司 或 湘江集团 ,曾用名 株洲市湘江建 设发展有限公司 以及 株洲市湘江建设发展 集团有限公司 ) ,系经《株洲市人民政府关于 组建株洲市湘江建设发展集团有限公司的批复》 (株政函〔2011〕95号) 、 《关于组建株洲市湘 江建设发展集团有限公司的通知》 (株国资产权 〔2011〕24号)文件批准,株洲市人民政府国 有资产监督管理委员会(以下简称 株洲国资 委 )出资组建的国有独资企业,初始注册资本 1.00亿元.经多次增资,2018年3月底,公司注 册资本3.00亿元,株洲国资委持有公司100%的 股权,为公司实际控制人. 公司经营范围:湘江风光带建设、经营;

旧城改造;

城市基础设施投资与建设;

土地平 整;

旅游开发;

粮油销售;

房屋租赁服务;

酒 店经营与管理(上述经营项目不含国家法律法 规政策禁止或限制的项目,涉及资质证的凭有 效资质证经营) . 公司本部内设综合管理部、党群工作部、 企业发展部、融资财务部、规划建设部以及监 察审计部6个部门.截至2018年3月底,公司合 并范围内拥有子公司9家. 截至

2017 年底,公司资产总额 202.30 亿元,所有者权益 84.17 亿元(其中少数股东权 益0.45 亿元) ;

2017 年, 公司实现营业收入 8.42 亿元,利润总额 2.13 亿元. 截至

2018 年3月底, 公司资产总额 207.88 亿元,所有者权益 83.80 亿元(其中少数股东 权益 0.15 亿元) ;

2018 年1~3 月,公司实现营 业收入 0.19 亿元,利润总额-0.05 亿元. 公司地址:湖南省株洲市天元区黄河南路

150 号天台金谷商务会所

9 楼;

法定代表人: 关坦良.

二、本期中期票据概况 公司已于

2018 年注册中期票据 10.00 亿元, 本次计划发行

2019 年度第一期中期票据 (以下 称 本期中期票据 )5.00 亿元,期限为

3 年. 本期中期票据按年计息,到期一次还本,募集 资金将全部用于偿还公司有息债务本息.

三、宏观经济和政策环境

2017 年, 在世界主要经济体维持复苏态势、 我国供给侧结构性改革成效逐步显现的背景下, 我国继续实施积极的财政政策和稳健中性的货 币政策,协调经济增长与风险防范,同时为供 给侧结构性改革创造适宜的货币金融环境,