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保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

1 保定乐凯新材料股份有限公司 关于

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定,保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )将2018 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》 (证监许可[2015]551 号) 的核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 1,540 万股, 发行价格为每股 8.

85 元, 募集资金总额为人民币 13,629.00 万元,扣除发行费用 2,475.99 万元,本公司实 际募集资金净额为人民币 11,153.01 万元.上述资金到位情况已由立信会计师事 务所 (特殊普通合伙) 验证, 并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052 号验资报告.公司对募集资金进行了专户存储管理.

(二)2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止

2018 年6月30 日,公司共使用募集资金 24,479,912.17 元,募集资金 余额为 97,325,214.84 元.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司与保 荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司保定分行、招商银行 股份有限公司北京万泉河支行分别签署了募集资金三方监管协议, 对募集资金实 保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

2 行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用.

(二)募集资金专户存放情况 截至

2018 年6月30 日,募集资金专户存放情况如下: 专户存储银行名称 账号 期末余额(元) 交通银行保定分行

136080790018010092719 1,148,004.04 招商银行北京万泉河支行

110906760010303 177,210.80 合计1,325,214.84 注:募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余额少 0.96 亿元,系公司 使用 0.96 亿元募集资金购买了理财产品所致.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

(二) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )搁置时间超过一年的 原因及下一步措施

2016 年4月22 日公司第二届董事会第十三次会议和

2016 年5月20 日公司

2015 年度股东大会分别审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议 案》 ,决定暂缓实施 热敏磁票生产线扩建项目 .自公司确定募投项目 热敏磁 票生产线扩建项目 至募集资金到位已历经四年,与预计的时间相差较大.在此 期间, 公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级, 产能已能够满足市场需求. 为了更好地保护投资者的利益,本着审慎和效益最大化的原则,避免过早投入造 成资源浪费, 公司决定暂缓实施 热敏磁票生产线扩建项目 . 该项调整已于