PDF《公司代码：600740 公司》

2015 年第一季度报告

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20 (2)报告期末,预付账款比期初增加25073.73万元,增幅367.93%,主要系公司为降低原材料 采购成本,预付原料款增加所致. (3)报告期末,短期借款比期初增加52100万元,增幅30.34%,主要系公司银行短期贷款增加 所致. (4)报告期末,应付账款比期初减少31102.29万元,降幅45.67%,主要系公司原材料应付款 减少所致. (5)报告期末,专项储备比期初增加156.53万元,增加243.68%,主要系公司本期计提的专项 储备尚未使用所致.

2、报告期,利润表项目变动原因分析: 2015年1-3月,公司累计实现营业收入89,254.65万元,比上年同期的128,202.63万元减少 38947.98万元,减少30.38%;

归属于母公司的净利润-8722万元,比上年同期的551.58万元减少 9273.58万元. 营业收入、净利润减少的原因: 今年以来受下游钢铁企业影响,国内焦炭市场继续呈现下滑趋势, 焦炭价格持续下跌, 虽然公 司不断拓展销售渠道,优化客户结构,生产装置继续保持长周期满负荷经济运行,并进一步加强 经济配煤研究,提升自身管理水平,但仍难以抵挡一季度焦化市场持续下行的压力,利润空间进 一步压缩.

3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析: 单位:元 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 经营活动产生的现金流量净额 -353,600,917.12 219,457,911.13 -573,058,828.25 投资活动产生的现金流量净额 -141,499,935.61 -10,205,803.60 -131,294,132.01 筹资活动产生的现金流量净额 -51,639,787.03 7,698,739.81 -59,338,526.84 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司产品价格下降,结算周期延 长及原材料预付款项增加所致. (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司基建投入增加所致. (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因是签发票据到期兑付所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

2015 年4月2日,公司召开第六届董事会第三十七会议. 会议审议通过了《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》, 公司控股子公司(持 股比例为 51%)山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司(以下简称 山焦飞虹 )向山西焦煤集团 财务有限责任公司申请

70000 万元借款,鉴于山焦飞虹本笔贷款期限调整及原担保方山西焦化集 团有限公司(以下简称 山焦集团 )为山焦飞虹提供担保的相关手续暂未完善,为加快项目资 金筹措,山焦飞虹本笔借款由实际控制人山西焦煤集团有限责任公司(以下简称 山西焦煤 ) 提供担保,山焦集团不再为本笔借款提供担保,本公司也不再为山焦集团提供反担保.根据山西 省国资委的有关规定和山西焦煤的要求,本公司按持股比例对山焦飞虹本笔借款的担保方山西焦 煤提供反担保,本公司承担的反担保金额为

35700 万元,期限

3 年. 会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》,根据公 司与山西三维集团股份有限公司(以下简称 山西三维 )签订的《互保协议》,本公司为山西

2015 年第一季度报告

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20 三维向中国建设银行洪洞支行续贷

30000 万元 (期限

1 年) 提供连带责任担保. 本次担保生效后, 公司累计为山西三维提供的担保金额为

50000 万元. 会议审议通过了《关于向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁 2.5 亿元的议案》,本公 司向交银租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币 25,000 万元, 租赁期限