PDF《中国大地财产保险股份有限公司关于购买》

中国大地财产保险股份有限公司关于购买 中再资产管理股份有限公司设立的"中再- 北京地铁十六号线股权投资计划(一期)" 产品关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第

1 号:关联交易》及相关规定,现将购买"中再-北京地铁十 六号线股权投资计划(一期)"产品关联交易的有关信息披 露如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一)交易概述.

中再资产管理股份有限公司(以下简称中再资产)作为 受托人发起设立 "中再-北京地铁十六号线股权投资计划 (一期)"(以下简称本投资计划),本投资计划于

2014 年6月14 日完成全部募集工作,各委托人完成签署《认购书》;

中再资产于

2014 年6月17 日向各委托人发送了《配售额度 通知》,自此本投资计划产品销售相关法律文件全部签署完 毕. 我司认购本投资计划产品 8.5 亿元.

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系. 我司持有受托人即中再资产股权的 10%,同时与中再资 产的实际控制人均为中国再保险(集团)股份有限公司,为 受同一母公司控制的子公司.

(二)关联方基本情况. 中再资产成立于

2005 年2月,注册资本

5 亿元人民币, 是中国再保险(集团)股份有限公司旗下专业的保险资产管 理公司.截至

2014 年一季度末,中再资产总资产为 6.44 亿元,净资产 5.49 亿元. 我司与中再资产属于以股权关系为基础的关联方,我司 为中再资产的参股股东.

三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策 本投资计划的受托管理费率为每年 23BP. 本投资计划为 基础设施股权投资计划产品,属于创新试点项目,受托管理 费率参照过往基础设施债权投资计划费率市场平均水平设 定,并已经过保监会审核通过.同时,本投资计划受托管理 费对所有委托人按照一致费率收取,不区分内外部委托人, 受托管理费率的设定公平公开. 本次关联交易价格根据市场定价,成交价格与市场公允 价格一致.

(二)定价依据 本投资计划受托管理费按增资时间按日计提,按年支付. 本投资计划受托管理费的年费率为 0.23%. 我司购买本投资计划金额为 8.5 亿元.

四、交易协议的主要内容

(一)交易价格. 本投资计划的年受托管理费率为 0.23%.

(二)交易结算方式. 本投资计划受托管理费按照缴款时间按日计提,按年支 付.

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限. 本投资计划约定在募集期内受托人实际获得的有效认 购资金达到

35 亿元则投资计划成立,相关法律文件正式生 效. 截至

2014 年6月14 日,本投资计划募集期结束,受托 人共获得有效认购金额为

70 亿元,本投资计划正式成立. 本投资计划投资期限为自投资计划资金划至注资账户 之日起,至股权回购人完成股权投资计划项下全部回购之日 止,最长为

20 年.每次增资实际划付至注资账户之日起满

10 年, 本投资计划有一次申请提前回购部分或全部该次增资 对应的目标公司股权的回购选择权.

五、交易决策及审议情况 按照《中国大地财产保险股份有限公司

2014 年委托资 产投资指引》 、 《中国大地财产保险股份有限公司资产委托管 理协议》及其补充协议等相关文件及要求,我司委托中再资 产在权限范围内进行委托资产的投资决策.本投资计划相关 投资事项在委托权限范围内. 中再资产于