PDF《中海基金管理有限公司》

(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式.60 (十一)巨额赎回的情形及处理方式.61 (十二)重新开放申购或赎回的公告.62 (十三)基金的转换.63 (十四)转托管.63 (十五)定期定额投资计划.63 (十六)基金的非交易过户.63 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押.64

九、基金的投资

65

(一)投资目标.65

(二)投资范围.65

(三)投资理念.65

(四)投资策略.65

(五)投资限制.68

(六)业绩比较基准.70

(七)风险收益特征.70

(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.70

(九)基金的融资、融券.71

(十)基金投资组合报告.71

十、基金业绩

75 十

一、基金的财产

77

(一)基金资产总值.77

(二)基金资产净值.77

(三)基金财产的账户.77

(四)基金财产的保管和处分.78 十

二、基金资产的估值

79

(一)估值日.79

(二)估值对象.79

(三)估值程序.79

(四)估值方法.79

(五)基金份额净值的确认和估值错误的处理.81

(六)暂停估值的情形.83 中海增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

(七)特殊情形的处理.83 十

三、基金的收益与分配

84

(一)基金利润的构成.84

(二)基金可供分配利润.84

(三)基金收益分配原则.84

(四)收益分配方案.85

(五)收益分配方案的确定、公告与实施.85

(六)基金收益分配中发生的费用.85 十

四、基金的费用与税收

86 十

五、基金的会计与审计

89 十

六、基金的信息披露

90

(一)信息披露义务人.90

(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺.90

(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本.90

(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式.91

(五)信息披露事务管理.94

(六)信息披露文件的存放与查阅.95

(七)暂停或延迟信息披露的情形.95 十

七、风险揭示

96

(一)市场风险.96

(二)流动性风险.97

(三)管理风险.97

(四)操作或技术风险.97

(五)合规性风险.98

(六)其他风险.98 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

99

(一)基金合同的变更.99

(二)基金合同的终止.100

(三)基金财产的清算.100

(四)清算费用.101

(五)基金财产清算剩余资产的分配.101

(六)基金财产清算的公告.101

(七)基金财产清算账册及文件的保存.101 十

九、基金合同的内容摘要

102

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 ....

102

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.108

(三)基金收益分配原则、执行方式.117 中海增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 ....

118

(五)基金财产的投资方向和投资限制.120

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式.123

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 ....

125

(八)争议解决方式.127

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.128 二

十、基金托管协议的内容摘要

129

(一) 托管协议当事人

129

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查.130

(三)基金财产保管.138

(四)基金资产净值计算和会计核算.141

(五)基金份额持有人名册的保管.145

(六)争议解决方式.146