PDF《东睦新材料集团股份有限公司 2016 年半年度报告》

2016 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业,是国内生产规模最大、综合技术能 力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一,是国家科技部火炬中心认定的 国家重点高新技术企 业 ;

2014 年9月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省 宁波市地方税务局认定为 高新技术企业 ,有效期至

2016 年止;

2014 年末,公司的技术中心 通过了国家发改委等四部委的审核,成为国家认定企业技术中心. 报告期内,公司实现营业收入 70,314.52 万元,同比增长 2.22%;

营业利润 8,776.49 万元,同 比减少 11.79%;

利润总额 9,287.77 万元,同比减少 12.57%;

实现净利润(归母公司)为7,785.66 万元,同比减少 8.67%,扣除非经常性损益后的净利润为 7,390.57 万元,同比减少 0.30%;

经营 活动产生的现金流量净额为 15,039.97 万元, 同比增长 38.93%;

公司的粉末冶金制品总销量达 2.19 万吨,同比持平. 报告期内,公司粉末冶金制品按市场销售分析,粉末冶金汽车零件销售额同比增长 11.11%, 粉末冶金制冷压缩机零件销售额同比下降 6.33%. 报告期内,公司粉末冶金产品出口销售为 9,607.85 万元,同比增长 7.75%,出口占公司销售 总额的 13.83%.报告期内,公司出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件. 报告期内,受到制冷压缩机市场的影响,粉末冶金压缩机零件销售仍低于年初的预期,公司 的粉末冶金压缩机零件销售同比仍在下降,使得公司部分子公司的销售收入低于年初预期;

报告 期内,受到磁性材料市场价格下降的影响,公司磁性材料业务的业绩出现较大幅度下降.尽管报 告期内公司的粉末冶金汽车零件销售收入持续增长,但尚不足消化制冷压缩机市场的疲软、磁性 材料市场降价,以及人工成本持续增高对公司业绩所带来的影响. 部分汽车 VVT/VCT 用粉末冶金零件继续逐渐量产.报告期内,VVT/VCT 用粉末冶金零件、 真空泵、变量泵粉末冶金零件等实现销售收入 15,707 万元,同比增长约 13.35%,呈现良好发展 态势.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 703,145,191.04 687,840,928.81 2.22 营业成本 465,347,870.12 463,743,602.55 0.35 销售费用 29,808,466.91 25,925,101.32 14.98 管理费用 106,094,888.00 88,717,721.18 19.59 财务费用 6,547,715.51 10,621,853.32 -38.36 经营活动产生的现金流量净额 150,399,721.42 108,258,052.14 38.93 投资活动产生的现金流量净额 -235,087,175.60 -87,439,577.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 92,272,372.78 -33,798,138.55 不适用 研发支出 38,730,377.53 39,822,126.20 -2.74 营业收入变动原因说明:主要系产品结构调整,汽车配件和磁性材料销售额增加所致. 营业成本变动原因说明:主要系劳动力成本上涨所致. 销售费用变动原因说明:主要系储运费和薪酬增加所致. 管理费用变动原因说明:主要系确认第二次股权激励费用增加所致. 东睦新材料集团股份有限公司

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96 财务费用变动原因说明:主要系贷款利率下降及美元升值确认汇兑收益所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收到货款较多所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付一期土地款、 出资东睦嘉恒以及支 付保证金所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期银行贷款增加所致. 研发支出变动原因说明:主要系报告期研发投入减少所致. 主要财务数据变动情况及说明: 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 205,626,059.67 141,591,829.88 45.22% 主要系报告期银行借款增加所致 应收票据 116,224,900.47 167,387,294.00 -30.57% 主要系报告期票据到期托收及支付货款所致 预付款项 22,159,801.59 12,596,891.52 75.91% 主要系报告期预付货款所致 其他应收款 74,859,245.94 26,664,789.61 180.74% 主要系报告期支付一期土地款暂挂所致 长期股权投资 124,728,052.94 49,999,924.67 149.46% 系报告期公司对东睦嘉恒出资所致 在建工程 75,709,304.27 115,064,124.80 -34.20% 主要系公司新厂区二期综合楼完工转固定资产 所致 长期待摊费用 24,826,893.73 18,224,281.31 36.23% 主要系天津东睦厂房装修所致 短期借款 440,000,000.00 310,000,000.00 41.94% 系贷款增加用于补充流动资金所致 应付职工薪酬 1,319,1........