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三、管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司围绕市场转型和产品升级开展主要工作,为此,提升公司品牌,提高市场占有率是重点 衡量公司经营能力的核心指标,公司借助业务整合,聚焦县域市场,持续加大在营销、研发方面的投入力度, 保证公司实现销售收入的稳步增长,在县域市场的占有率持续提升.同时,在产品价格不断下降的大环境 下,公司通过新品推出、精益管理等手段确保了公司产品盈利能力的基本稳定.由于公司主要竞争对手为国 际公司,公司目前在品牌方面仍处于劣势,未来较长一段时间内,公司在保证产品整体盈利基本稳定的前提 下,将更多的资金投入研发,形成较竞争对手更具竞争力的产品,不断加大营销投入力度,持续提升公司品 牌价值. 3.2主营业务分析 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 337,681,699.90 274,473,454.84 23.03 营业成本 214,746,266.98 174,065,463.22 23.37 销售费用 52,576,115.10 41,158,467.10 27.74 管理费用 52,364,842.25 40,445,742.42 29.47 财务费用 4,038,378.76 4,793,431.60 -15.75 经营活动产生的现金流量净额 -87,598,198.63 -61,437,746.75 - 投资活动产生的现金流量净额 -30,904,584.55 -699,303.96 - 筹资活动产生的现金流量净额 -44,519,069.99 37,598,612.07 -218.41 研发支出 10,073,593.39 5,053,366.48 99.34 指标变动说明: 营业收入:报告期内公司收购华润上械并将其纳入报表合并范围所致;

营业成本:收入增加导致成本同比例变动所致;

期间费用:报告期内期间费用增加为将华润上械的销售费用及管理费用合并所致. 财务费用:报告期内公司减少贷款规模所致. 经营活动产生的现金流量净额:为缴纳增值税款及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致. 投资活动产生的现金流量净额:为收购上海医疗器械 ( 集团)有限公司持有的华润医疗器械 ( 上海)有 限公司100%的股权所致. 筹资活动产生的现金流量净额:本期公司短期借款较上期大幅降低,导致筹资活动现金流减少. 研发支出:本期公司增加磁共振、CT等产品的研发所致. 3.3行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 医疗器械制造业334,727,351.51 212,165,404.45 36.62 22.80 23.20 减少0.2个 百分点 租金 保修等 2,954,348.39 2,580,862.53 12.64 54.80 39.70 增加9个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 医疗器械 310,349,94........