PDF《湘潭高新集团有限公司》

第一节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 124175.SH/1380015.IB

2、债券简称

13 湘高新/13 湘潭高新债

3、债券名称

2013 年湘潭高新集团有限公司公司债券

4、发行日

2013 年1月15 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

2019 年1月15 日

7、到期日

2020 年1月15 日

8、债券余额 3.2 亿元

9、截至报告期末的利率(%) 6.9%

10、还本付息方式 每年付息一次,第三至第七个计息年度分别按照本金总 额的 20%均摊还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所/银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无 湘潭高新集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 报告期内本公司已发行的公司债券未附发行人或投资者 选择权.

1、债券代码 124509.SH/1480055.IB

2、债券简称 PR 湘潭新/14 湘潭高新债

3、债券名称

2014 年湘潭高新集团有限公司公司债券

4、发行日

2014 年2月25 日

5、是否设置回售条款 无

6、最近回售日

2019 年2月24 日

7、到期日

2021 年2月25 日

8、债券余额 7.2 亿元

9、截至报告期末的利率(%) 8.16%

10、还本付息方式 每年付息一次,第三至第七个计息年度分别按照本金总 额的 20%均摊还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所/银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 报告期内本公司已发行的公司债券未附发行人或投资者 选择权

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124175.SH/1380015.IB 债券简称

13 湘高新/13 湘潭高新债 募集资金专项账户运作情况

2013 年1月募集资金

8 亿元存入募集资金专项账户,

2015 年12 月前已划出

8 亿元用于募投项目建设. 募集资金总额

8 亿元 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序

2015 年12 月前已划出

8 亿元用于募投项目建设.按程 序履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 湘潭高新集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124509.SH/1480055.IB 债券简称 PR 湘潭新/14 湘潭高新债 募集资金专项账户运作情况

2014 年2月募集资金

12 亿元存入募集资金专项账户,

2015 年12 月前已划出

12 亿元用于募投项目建设. 募集资金总额

12 亿元 募集资金期末余额