PDF《苏立科技》

1 安徽苏立科技股份有限公司 Anhui Suli Technology Co.

Ltd 苏立科技 NEEQ :834917 半年度报告

2017 2 公司半年度大事记2017 年2月,公司荣获

2016 年 度芜湖市鸠江区科技创新企业 荣 誉称号.

2017 年6月,公司荣获

2016 年度安徽省诚信企业 荣誉称 号.

2017 年3月,公司对控股子公司 中山市金中电热科技有限公司增 资1,020.00 万元,增资后中山市 金中电热科技有限公司注册资本 增加到人民币 4,000.00 万元.

2017 年4月,公司在河北省 沧州市青县设立分公司 安徽 苏立科技股份有限公司青县 分公司 .

2017 年6月,公司荣获

2016 年 度芜湖市工业百强企业 荣誉称 号.

2017 年6月,公司将名称变 更为 安徽苏立科技股份有限 公司 , 证券简称变更为 苏立 科技 . 安徽苏立科技股份有限公司

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3 目录【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 安徽苏立科技股份有限公司

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4 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 安徽苏立科技股份有限公司董事会办公室 备查文件 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及原件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表、 报告等 公司第一届董事会第二十七次会议决议、第一届监事会第十次会议决议 ………………分页符……………… 安徽苏立科技股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 安徽苏立科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Suli Technology Co.Ltd 证券简称 苏立科技 证券代码

834917 法定代表人 孔炜 注册地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路

16 号 办公地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路

16 号 主办券商 国金证券 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 毕晓宇 电话 0553-8238685 传真 0553-5810384 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.sulicn.com 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路

16 号(241000)

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-21 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 家用电力器具专用配件制造(C3857) 主要产品与服务项目 各类电加热器及塑料件的研发、制造及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 110,000,000 控股股东 孔炜 实际控制人 孔炜 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

21 公司拥有的 发明专利 数量

3 说明: 公司

2016 年第二次股票发行共发行 1,250 万股,募集资金 4,000.00 万元,投资者于

2016 年12 月30 日完成缴款,公司于

2017 年1月23 日取得全国中小企业股份转让系统出 具的《关于安徽苏立电热科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2017]597 号) ,于2017 年3月6日完成工商变更. ………………分页符……………… 安徽苏立科技股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 141,364,585.41 62,776,515.82 125.19% 毛利率 26.71% 29.85% - 归属于挂牌公司股东的净利润 12,524,568.86 10,057,819.51 24.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 11,482,612.72 6,753,181.18 70.03% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算) 9.37% 18.91% - 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 8.59% 12.69% - 基本每股收益(元/股) 0.12 0.22 -46.31%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 357,593,175.96 341,103,656.29 4.83% 负债总计 166,765,058.26 203,243,299.39 -17.95% 归属于挂牌公司股东的净资产 169,647,383.88 127,420,373.04 33.14% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 1.54 1.31 17.56% 资产负债率(母公司) 45.32% 58.67% - 资产负债率(合并) 46.64% 59.58% - 流动比率 139.00% 131.00% - 利息保障倍数 9.86 4.85 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -7,240,600.51 11,819,892.20 - 应收账款周转率 2.01 3.18 - 存货周转率 3.18 2.79 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.83% 32.41% - 营业收入增长率 125.19% -3.95% - 净利润增长率 33.91% 148.40% - 安徽苏立科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 安徽苏立科技股份有限公司,起步于

1998 年,是一家专业从事民用、工业用电加热管、精密模具 及塑料元件研发、制造、销售、服务于一体的现代化企业. 公司成立至今,一直专注于电加热管系列产品研发、生产及销售,全要素、全价值链运营.在研发 管理方面,致力于技术创新和研究,不断强化产品前瞻技术、共性技术交流与合作、重视人才培养.在 采购管理方面,采取 订单式 采购管理模式,建立了价格、质量、及时性、稳定性全过程监控程序, 对采购过程实行全程监督.在生产管理方面,采取 以销定产 的生产模式,按订单组织生产.在销售 管理方面,采取直销模式,通过多年的市场经营与发展,与家电行业主流企业建立了长期稳定的战略合 作关系. 截至本报告出具之日,公司已获得

21 项专利授权,其中发明专利

3 项.经过多年研发积累,公司 已熟练掌握电热管与法兰镍基钎焊技术、锥形引出棒结构技术、表面搪瓷电热管技术、水电分离干式加 热器技术、光电热水器技术、自抗水垢防腐蚀电热管技术、陶瓷固型绝缘填充技术等,并应用于产品生 产.公司智能控制型节能不锈钢电加热管、防点红效应锥形引出棒电加热管、高强度旋转连接结构加热 管被认定为省级高新技术产品.目前苏立科技主要产品为水加热管、空调加热管、化霜管、蓄热电暖气 加热管以及其他各类小家电加热管等;

公司国内市场客户包括美的集团、日出东方太阳能股份有限公司、广州阿诗丹顿电器有限公司、浙 江苏泊尔股份有限公司等几十家企业,海外市场客户主要为 Philips、SEB 等近十家企业. 报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化.

二、经营情况 上半年,家电行业企稳回升,随着下游市场转暖,电加热市场增速也持续向好.在经济环境向好、 市场回暖形势下,公司积极推动转型、升级,实现自我突破,各项业务开展向 精、质 方向转变,在 渠道网络体系、营销模式、生产智能化、质量管理、订单管理体系等方面实现升级,报告期内,公司业 务呈现出持续稳步的发展态势.

1、主要经营情况 (1)业务布局 按照公司战略布局及建设规划总体要求,形成了 安徽+广东+河北

3 个基地的产业布局. 安徽芜湖基地主要面向长三角市场,专注于民用电加热管领域(水加热管、空调加热管、化霜管、 洗衣机加热管、汽车 PTC 加热器、饭煲加热管等)产品用户市场. 广东中山基地主要面向珠三角及海外市场,专注于豆浆机加热管、电水壶加热管、电饼铛加热管、 烤箱加热管以及用于咖啡机小蒸汽锅炉、用于电熨斗发热盘、用于挂烫机挂烫蒸汽嘴等产品用户市场. 河北沧州基地主要面向北方市场,专注于电加热蓄热取暖设备(家用蓄热取暖器、工业蓄电热锅炉 等)用户市场. (2)产品开发 报告期内公司专注于民用电加热管产品优化及工业电加热管产品开发,特别是加强了对工业管领域 的技术探索, 为下半年工业管市场突破蓄力. 公司后续会进一步加大本系列产品性能、 技术等方面投入, 为公司行业定位以及盈利能力提升提供保障. (3)生产线智能化改造 安徽苏立科技股份有限公司

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8 为进一步加快公司由传统加工制造型企业向高新技术型企业转变,与国内知名自动化企业建立战略 合作,报告期内完成了水加热车间关键核心工序智能制造改造,下一步将全面开展水加热车间智能制造 推进. (5)渠道开发 公司进一步丰富了渠道网络体系,大力拓展战略新型客户,如在国内市场与日出东方太阳能股份有 限公司、广州阿诗丹顿电器有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司等十余家企业建立战略合作,在海外市 场与 Philips、SEB、Calor、Moulinex 等近十家企业建立战略合作.

2、具体情况回顾 报告期内,公司共实现营业收入 14,136.46 万元,同比上升 125.19%;

营业成本 10,360.64 万元, 同比上升 135.27%;

营业利润 1,472.31 万元,同比上升 45.42%;

利润总额 1,594.97 万元,同比上升 34.46%. (1)利润表分析 上半年,公司实现营业收入 14,136.46 万元,较2016 年同期 6,277.65 万元增幅 125.19%.主要系, 芜湖基地在上半年经济回暖、家电行业企稳回升形势下,抢抓市场、与客户紧密互动,实现了原有客户 及销售规模稳固增长;

广东中山基地积极拓展国内新客户及海外客户,实现了业务增长;

河北沧州基地 在克服新公司刚刚设立诸多不利因素情况下,积极开拓电加热蓄热取暖设备用户市场,通过 安徽+广东+河北

3 个基地协同发展,实现了苏立科技业务运营质量、规模提升. 上半年,公司实现净利润 1,346.84 万元,较2016 年同期 1,005.78 万元大幅提升,增幅 33.91%. 公司净利润........