PDF《天邦食品股份有限公司》

1 天邦食品股份有限公司

2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 420,000 万元(含本数) ,扣除发行费用 后将全部用于以下项目的投资: 单位:万元 序号项目类型 项目名称 项目总投资金 额 募集资金使用 金额

1 生猪养殖 淮北市濉溪县燕头现代化生猪养 殖产业化项目 13,200 12,100

2 生猪养殖 淮北市濉溪县和谐现代化生猪养 殖产业化项目 9,600 8,700

3 生猪养殖 蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养 殖产业化项目 14,400 13,100

4 生猪养殖 蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪 养殖产业化项目 14,400 13,200

5 生猪养殖 东早科年存栏

11000 头父母代猪 场项目 13,200 11,800

6 生猪养殖 豆宝殿年存栏

5600 头父母代猪 场项目 7,280 5,900

7 生猪养殖 牛卧庄年存栏

11000 头父母代猪 场项目 13,200 11,800

8 生猪养殖 南贾村年存栏

5000 头父母代猪 场项目 6,000 5,300

9 生猪养殖 郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪 养殖产业化项目 10,920 10,000

10 生猪养殖 郓城县程屯镇肖南村现代化生猪 养殖产业化项目 15,600 14,300

11 生猪屠宰及肉 制品加工 安徽阜阳

500 万头生猪屠宰及肉制 品加工基地建设项目 132,795 94,300

12 生猪屠宰及肉 制品加工 广西贵港

500 万头生猪屠宰及肉制 品加工基地建设项目 135,571 97,000

13 饲料生产加工 年产

100 万吨猪饲料与

20 万吨水 产饲料建设项目 30,000 26,500

2 14 - 补充流动资金 96,000 96,000 合计 512,166 420,000 本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓 急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法 规规定的程序予以置换.

若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投 资额,则不足部分由公司通过自筹方式解决.

二、本次募集资金投资项目可行性分析 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于猪肉食品产业链等项目, 包括 生猪养殖、屠宰及肉制品加工、饲料生产项目及补充流动资金.本次募集资金投 资项目具体情况如下:

(一)项目概况

1、淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目.该项目位于淮北市濉溪 县孙疃镇燕头村,项目建设后年存栏母猪 11,000 头,预计年产仔猪

28 万头.本 项目实施主体为淮北汉世伟食品有限公司,建设期

12 个月.项目总投资 13,200 万元,本次计划使用募集资金金额为 12,100 万元.

2、淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目.该项目位于淮北市濉溪 县铁佛镇和谐村,项目建设后年存栏母猪 8,000 头,预计年产仔猪

20 万头.本 项目实施主体为淮北汉世伟食品有限公司,建设期

12 个月.项目总投资 9,600 万元,本次计划使用募集资金金额为 8,700 万元.

3、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目.该项目位于蚌埠市怀远 县褚集镇池庙村,项目建设后年存栏母猪 12,000 头,预计年产仔猪

30 万头.本 项目实施主体为蚌埠汉世伟食品有限公司,建设期

12 个月.项目总投资 14,400 万元,本次计划使用募集资金金额为 13,100 万元.

4、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目.该项目位于蚌埠市怀 远县双桥镇钟杨湖村, 项目建设后年存栏母猪 12,000 头, 预计年产仔猪