PDF《北部湾拖船（防城港）有限公司》

四、7 26,005,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产

四、8 130,941.78 209,952.58 181,993.00 其他非流动资产 非流动资产合计 103,471,745.47 108,578,779.07 109,966,061.81 资产总计 166,412,690.23 160,072,921.40 145,306,849.82 法定代表人:谢毅 主管会计工作负责人:邓文辉 会计机构负责人:倪潇

6 资产负债表(续) 编制单位:北部湾拖船(防城港)有限公司 单位:人民币元 项目附注

2013 年6月30 日2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款

四、10 93,086.70 预收款项 应付职工薪酬

四、11 467,464.00 1,132,266.00 744,400.00 应交税费

四、12 593,091.58 1,054,017.44 1,501,716.44 应付利息 应付股利 其他应付款

四、13 469,456.97 767,498.93 30,184.00 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,530,012.55 2,953,782.37 2,369,387.14 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,530,012.55 2,953,782.37 2,369,387.14 所有者权益: 股本

四、14 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积

四、15 12,512,178.61 11,735,824.74 9,637,657.11 一般风险准备 未分配利润

四、16 84,370,499.07 77,383,314.29 65,299,805.57 所有者权益合计 164,882,677.68 157,119,139.03 142,937,462.68 负债和所有者权益总计 166,412,690.23 160,072,921.40 145,306,849.82 法定代表人:谢毅 主管会计工作负责人:邓文辉 会计机构负责人:倪潇

7 利润表 编制单位:北部湾拖船(防城港)有限公司 单位:人民币元 项目附注

2013 年1-6 月2012 年度

2011 年度

一、营业收入

四、17 30,917,910.08 68,725,805.70 74,015,821.40 减:营业成本

四、18 19,550,400.58 40,194,577.11 37,777,030.16 营业税金及附加

四、19 1,207,955.30 2,313,733.08 2,487,106.74 销售费用 管理费用

四、20 1,078,376.85 2,225,697.49 1,812,135.82 财务费用

四、21 -294,919.21 -379,103.09 -300,805.72 资产减值损失

四、22 151,080.48 -214,485.95 102,416.63 加:公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益

二、营业利润 9,225,016.08 24,585,387.06 32,137,937.77 加:营业外收入

四、23 45,770.90 6,000.00 减:营业外支出

四、24 44.20 101.80 其中:非流动资产处置净损失 44.20

三、利润总额 9,224,971.88 24,631,157.96 32,143,835.97 减:所得税费用

四、25 1,461,433.23 3,649,481.61 4,798,401.02

四、净利润 7,763,538.65 20,981,676.35 27,345,434.95

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

六、其他综合收益

七、综合收益总额 7,763,538.65 20,981,676.35 27,345,434.95 法定代表人:谢毅 主管会计工作负责人:邓文辉 会计机构负责人:倪潇 北部湾拖船(防城港)有限公司 财务报表附注

8 北部湾拖船(防城港)有限公司 财务报表附注

2011 年1月1日――2013 年6月30 日 (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况 北部湾拖船(防城港)有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )成立于

2003 年10 月28 日,

2004 年1月1日正式营业,经营期限

50 年,注册地为防城港市防城港务集团有限公司作业 区内,由防城港务集团有限公司和香港华南拖船有限公司共同出资组建,注册资金为