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2012 年12 月31 日的公司及合并财务状况以及

2012 年度的公司及合并经营 成果和公司及合并现金流量. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 中国注册会计师 郑群 张毅强

2013 年4月19 日 北京物美商业集团股份有限公司 中文草稿 -

2 - 公司及合并资产负债表

2012 年12 月31 日 合并 公司 资产 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 流动资产 货币资金 七1/十三

1 2,212,195,353.17 1,417,305,517.82 998,375,360.34 576,686,554.38 交易性金融资产 七2/十三

2 32,488,891.00 23,591,571.39 353,470.00 14,478,521.39 委托贷款 七3/十三

3 330,973,333.33 317,240,000.00 330,973,333.33 317,240,000.00 应收票据 - 588,266.48 - - 应收账款 七4/十三

4 249,642,156.28 276,484,174.60 53,938,057.98 42,842,325.18 预付款项 七5/十三

5 343,228,602.47 287,654,678.65 226,184,381.04 117,309,323.72 其他应收款 七6/十三

6 578,004,031.58 410,065,203.97 2,571,357,695.10 3,211,308,823.46 存货 七7/十三

7 1,111,507,875.12 1,186,383,582.48 222,313,303.89 197,311,695.39 其他流动资产 七8/十三

8 374,704,195.59 399,978,000.00 112,490,128.86 132,795,995.02 流动资产合计 5,232,744,438.54 4,319,290,995.39 4,515,985,730.54 4,609,973,238.54 长期股权投资 七9/十三

9 260,668,505.76 262,649,443.73 2,556,139,948.71 2,542,120,886.67 固定资产 七10/十三

10 2,349,645,292.60 1,937,016,471.16 181,757,640.64 80,603,672.45 在建工程 七11/十三

11 34,255,787.01 16,061,759.00 4,218,031.84 - 无形资产 七12/十三

12 132,629,403.23 134,974,961.53 17,535,896.66 9,524,501.80 商誉 七13 844,963,979.86 844,963,979.86 - - 长期待摊费用 七14/十三

13 1,123,329,958.86 851,935,482.32 311,194,587.69 238,974,548.52 递延所得税资产 七15/十三

14 104,906,589.44 90,026,407.25 17,405,357.75 11,511,807.81 非流动资产合计 4,850,399,516.76 4,137,628,504.85 3,088,251,463.29 2,882,735,417.25 资产总计 10,083,143,955.30 8,456,919,500.24 7,604,237,193.83 7,492,708,655.79 北京物美商业集团股份有限公司 中文草稿 -

3 - 合并 公司 负债及股东权益 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 流动负债 短期借款 - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 应付短期融资券 七17/十三

16 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 应付票据 七18/十三

17 141,344,744.50 155,773,620.90 83,234,407.11 98,432,045.66 应付账款 七19/十三

18 2,984,220,202.74 2,829,749,417.16 1,605,228,624.00 1,202,780,731.41 预收账款 七20/十三

19 1,571,872,541.55 824,719,629.28 516,389,233.90 23,629,050.12 应付职工薪酬 七21/十三

20 24,993,690.09 39,652,993.69 1,629,636.25 5,307,962.69 应交税费 七22/十三

21 302,884,036.49 351,048,646.50 99,824,743.40 90,398,686.95 应付利息 七23/十三

22 24,500,000.00 - 24,500,000.00 - 其他应付款 七24/十三

23 532,144,403.57 408,394,782.69 2,252,978,865.36 3,277,061,750.36 其他流动负债 七25/十三

24 260,020,954.75 219,640,395.25 22,747,890.79 9,612,571.27 流动负债合计 6,341,980,573.69 5,078,979,485.47 5,106,533,400.81 4,957,222,798.46 非流动负债 递延所得税负债 七15 13,446,963.43 15,103,913.40 - - 非流动负债合计 13,446,963.43 15,103,913.40 - - 负债合计 6,355,427,537.12 5,094,083,398.87 5,106,533,400.81 4,957,222,798.46 股东权益 股本 七26 1,281,274,116.00 1,281,274,116.00 1,281,274,116.00 1,281,274,116.00 资本公积 七27/十三