PDF《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司》

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司所处行业为环保行业,专业从事生鲜垃圾、餐厨(厨余)垃圾、医疗废弃物、绿植垃圾及农业 废弃物等固体废弃物资源化利用,拥有完全自主知识产权技术路线和工艺、拥有研发中心及设备生产基 地、提供一体化的合同管理运营服务.

(一)销售模式 公司产品销售主要采用直销的模式,即公司直接向下游客户提供服务或者销售产品模式.直销模式 可以向客户提供个性化、差异化、高水平的专业服务,客户忠诚度较高. 公司目前主要客户为政府城建管理部门、街道办、生活社区管理部门、餐饮单位、农贸市场等, 客户分布在北京、南京、杭州、铜陵、银川、合肥、济南、石家庄等地.

(二)采购模式 对外包服务的采购是在项目中标后的准备期间内,公司通过招标或者与过往合作单位面谈的方式选 择提供外包服务的企业,外包服务合同到期前公司会与提供外包服务的企业商谈,从而决定是继续合作 还是重新选择提供外包服务的企业.对物资的采购由各部门按月提交需求,公司采购部门通过市场调查 指导和监督管理各个项目采购.

(三)盈利模式 公司主要收入来源于两部分,即生活垃圾分类减量服务收入和生鲜垃圾处置服务收入. 公司针对业务承接、设备采购制定了详细的管理文件,以增强对成本和收入的管控.对于政府采购 招标,在招标前,公司会深入研究项目可行性,对运营服务成本、人工费用支出、项目收入进行初步的 规划.中标后,在项目进行阶段,将按照中标方案提供服务. 报告期内,公司的商业模式较上年末未发生较大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内财务状况、经营成果实现如下:截至

2018 年12 月31 日,公司总资产 45,465,307.66 元, 较上年末增长 30.04%,主要原因是公司今年与北京银行清华园支行签定了 3,000,000.00 元的短期借款. 报告期内实现营业收入 7,710,491.34 元, 营业收入较上年同期增长 67.35%,归属于母公司所有者的净利

12 润-2,558,639.18 元,净利润较上年同期增长 34.23%,主要原因是南京溧水一期二期项目,铜陵项目,银 川垃圾项目及销售设备平稳运营和江苏子公司新签订的销售设备. 报告期内,公司围绕年度经营计划认真组织及落实各项工作,按照相关主管部门的规定,严格履行 各项职责, 加强公司经营管理体系与内部管理制度, 提升公司整体管理水........