PDF《惠丰润滑》

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2018 年度报告 惠丰润滑 NEEQ :

831268 江苏惠丰润滑材料股份有限公司 JIANGSU HUIFENG LUBRICATING MATERIALS CO.

,LTD.

2 公司年度大事记 为加快公司发展步伐,进一步整合资源,促进公 司的战略得到实施,公司拟启动非公开发行以募 集资金,募集资金拟用于在泰国设立 100%控股 全资子公司,进而增强公司持续经营能力,对于 公司未来持续、稳健发展具有重要意义.本次拟 发行不超过 2,000,000 股人民币普通股,预计募 集资金数额不超过 16,000,000.00 元,发行对象 持有的股票总数占发行后公司总股本的 16.67%.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份有限公司、惠丰润 滑指江苏惠丰润滑材料股份有限公司 上海惠丰 指 指上海惠丰石油化工有限公司 苏州惠丰 指 指苏州惠丰润滑材料有限公司 常熟惠全 指 指常熟惠全企业管理咨询中心(有限合伙) 常熟惠远 指 指常熟惠远企业管理咨询中心(有限合伙) 联信油品 指 指上海联信油品技术咨询有限公司 上海惠裕 指 指上海惠裕石油化工有限公司 容实高 指 指上海容实高实业发展有限公司 《公司法》 指指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 指最近一次由股东大会会议通过的《公司章程》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人惠进德、主管会计工作负责人惠进德及会计机构负责人(会计主管人员)惠逸麟保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 豁免披露公司的主要供应商名称. 理由:公司主要供应商与公司签署了严格的保密协议,为保护重要 供应商信息,以避免信息泄露,给公司业务造成不利影响,豁免披露主要供应商名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为惠进德,其直接持有公司

600 万股股份,持 股比例为 60%,通过常熟惠远间接持有公司 1.5%的股份,通过 常熟惠全间接持有公司 1.4%的股份,直接、间接持股比例共计 62.9%.虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控 制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、 人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公 司持续健康发展带来风险. 公司治理的风险 有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在待 改进之处.股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构, 制定适应公司现阶段发展的内部控制体系.公司管理层对于新 制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需 进一步的提高.随着公司的经营业务范围扩展和人员不断增加, 对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中可能 存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康 发展的风险. 原材料价格波动风险 润滑油中 90%主要原料是由原油提炼而成的矿物基础油.目前 基础油品的定价方式根据原油价格波动及市场供求情况而定.