PDF《天通控股股份有限公司》

二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 261,022 万元,较上年同期增长 19.77%;

归属于上市公司 股东的净利润 28,355 万元,较上年同期增长 80.76%.

(一)主营业务分析

1、收入与成本 专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 107,850 万元,较上年同期增加 61.09%, 毛利率增加 3.18 个百分点.装备产业本期环保设备、压机设备、周边磨设备订单及产销售 增长幅度较大, 市场需求旺盛. 同时装备产业本期研发新产品市场反应良好, 产品毛利率高, 装备产业总体毛利率同比有所提升. 磁性材料制造本期实现销售收入 65,752 万元, 较上年同期增加 6.07%, 毛利率降低 0.42 个百分点.磁性材料产业由于市场成熟,竞争充分,本期营收呈现小幅上涨,主要为低功耗 材料产销量的同比增长,毛利率同上期基本持平. 蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 55,727 万元,较上年同期增加 54.92%,毛利率 增加 6.03 个百分点.蓝宝石产品本期由于市场需求扩大,订单量上升,销售有较大增幅增 长,晶棒以及衬底片产品本期产销量均大幅上升,同时由于固定成本的摊薄及工艺改进,毛 利率上升. 电子部件制造与服务本期实现销售收入 60,078 万元,较上年同期减少 5.21%,毛利率 增加 1.73 个百分点,主要因受托加工销售与自购料项目销售比例变化. 本期分部间抵消销售收入 36,089 万元.

2、费用 营业税金及附加同比增加 18.60%,主要系城建税及教育费附加等同比增加所致. 销售费用同比增加 2.36%,主要系业务费同比增加所致. 管理费用同比增加 31.22%,主要系职工薪酬同比增加所致. 研发费用同比增加 29.68%,主要系研发人员薪酬及技术服务费同比增加所致. 财务费用同比增加 140.40%,主要系本期利息支出增加所致.

3、研发投入 报告期公司研究开发费用 158,560,709.13 元,较上年同期增加 29.68%,主要系公司及 各子公司加大研发投入所致.

4、现金流 经营活动产生的现金流量净额同比减少 38.26%,主要系公司支付税费以及为职工支付 的现金同比增加所致. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 6.14%,主要系公司购建固定资产所支付的现金 同比增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 32.14%,主要系公司本期偿还债务所支付的现 金增加所致.

(二)资产、负债情况分析 应收票据及应收账款较期初增加 33.96%,主要系公司本期销售收入增加所致. 预付账款较期初增加 82.90%,主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致. 可供出售金额资产较期初减少 25.85%,主要系公司本期计提可供出售金融资产减值所 致.

6 投资性房地产较期初减少 57.41%,主要系本期公司出租房屋较期初减少. 在建工程较期初减少 30.02%,主要系本期在建工程结转固定资产所致. 无形资产较期初增加 39.31%,主要系本期公司因企业合并增加专利技术. 递延所得税资产较期初增加 308.39%,主要系公司可供出售金融资产公允价值变动确认 递延所得税资产所致. 短期借款较期初增加 59.48%,主要系银行贷款增加所致. 预收账款较期初增加 73.94%,主要系预收销售商品款增加所致.

(三)投资状况分析 报告期内, 公司对外股权投资总额为 14,129.80 万元, 比上年同期减少 15,374.20 万元, 减少 52.11%.主要为: (1)2018 年5月,公司以自有资金出资人民币 1,800 万元与其他非 关联方共同投资成立天通凯成半导体材料有限公司,其中公司持有 36%的股权. 天通凯成的 主要业务为半导体碳化硅晶体、晶片、莫桑钻的研发、制造、加工等.截至本报告期末,该 事项已完成. (2)2018 年5月,公司控股孙公司浙江集英精密机器有限公司以自有资金按 评估价 6,920 万元人民币收购海宁市日进科技有限公司 100%的股权.日进科技的主要业务 为数控机床、 工业自动化设备、 电子材料专用设备的研发、 制造、 加工等. 截至本报告期末, 已实际出资 5,900 万元,相关工商变更登记手续已完成. (3)2018 年6月,经公司七届九次 董事会审议通过,同意下属控股孙公司浙江集英精密机器有限公司增资 7,000 万元,其中公 司全资子公司天通吉成向其增资人民币 2,400 万元,增资完成后,其注册资本由 5,000 万元 增加至 12,000 万元,天通吉成的持股比例由 84%变更为 55%,同时更名为 天通日进精密 技术有限公司 .天通日进的主要业务为半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售等. 截至本报告期末,天通吉成已完成上述出资. (4)2018 年9月,公司以自有资金出资人民 币3,000 万元与其他非关联方共同投资成立天通凯美微电子有限公司,其中公司持有 40%的 股权.天通凯美微的主要业务为集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研 发、技术咨询、技术服务等.截至本报告期末,该事项已完成. (5)2018 年7月,公司决 定以自有资金出资人民币 9.8 万元与其他非关联方共同投资成立青田吴畲旅游发展有限公司, 其中公司持有 49%的股权,该公司的主要业务为旅游景点经营及旅游基础设施开发等.截至 本报告期末,该事项已完成.