PDF《海辰科技》

公告编号:2019-009

1 2018 年度报告 海辰科技 NEEQ:839116 广东海辰科技股份有限公司 GUANGDONG HICEN TECHNOLOGY CO.

,LTD 公告编号:2019-009

2 公司年度大事记

1、2018 年6月1日,海辰科技荣获广东 省工商行政管理局颁发的 连续十年广东 省守合同重信用企业 荣誉证书.

2、2018 年6月25 日,海辰科技与雅居乐 集团控股有限公司在广州雅居乐中心正式 签署

2018 年度西安区域智能化工程战略合 作协议.

3、2018 年5月,海辰科技凭借强大的技术实力及良好的市场信誉成功中标 深圳远洋新天 地水岸花园智能化项目 ,中标总金额为 529.30 万元人民币.

4、2018 年5月中山市石岐区党政办公室下发《关于

2017 年度石岐区科研优秀单位和科技 创新突出贡献单位的通报》 (中岐办[2018]68 号) , 海辰科技荣获

2017 年度石岐区科研优秀 单位 .

5、2018 年9月,海辰科技被认定为中山市服务业新兴业态企业. 公告编号:2019-009

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.40 公告编号:2019-009

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、海辰科技 指 广东海辰科技股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 股东大会 指 广东海辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东海辰科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东海辰科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东海辰科技股份有限公司章程》 报告期、本期 指2018-01-01 至2018-12-31 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 碧桂园集团 指 碧桂园控股有限公司 雅居乐集团 指 雅居乐集团控股有限公司 越秀集团 指 越秀地产股份有限公司 远洋地产 指 远洋地产控股有限公司 公告编号:2019-009

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人彭理东、主管会计工作负责人彭理东及会计机构负责人(会计主管人员)朱妙旋保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术失密风险 自有技术是公司核心竞争力的体现,在国内知识产权保障意识 尚不健全的情况下,容易受到竞争对手的模仿,如果关键核心 技术泄露,将给公司技术研发、生产经营带来较大的负面影响. 核心技术人才流动风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高,包括研发、营销等 链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、 高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要.目前企业 间技术人才的争夺十分激烈,如果公司业务流程中的核心人员 出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险. 管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方 面的人才、综合管理水平较高.但是,随着公司发展,公司的 资产规模逐渐增长,经营活动更趋复杂,业务范畴也随之有较 大扩充,由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求, 并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节.如果公司不能随 着经营规模的扩大相应提升管理水平,可能存在不能实施科学 有效管理决策的风险. 公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理机构,制定了适应 企业现阶段发展的内部控制体系.各项管理控制制度的执行需 要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体 系也需要在生产经营过程中逐步完善,同时在实践检验过程中 对新出的问题相应作出调整.公司计划逐步建立内部审计部门 或聘请专业的管理顾问,相应会增加公司的财务支出.随着公 公告编号:2019-009