PDF《江苏吴江丝绸集团有限公司》

审定结算额为 134,861,370.88 元;

核减 金额 28,046,171.88 元;

核减率为 17.22%.

四、财务竣工决算审核情况 截止

2011 年6月30 日, 工程交付使用资产 177,304,715.99 第5页,共8页元,其中建筑安装工程投资 139,207,832.85 元,待摊投资 10,291,956.14 元,其他投资 27,804,927.00 元.建设资金为 自筹,工程应付款 22,514,348.29 元.

五、 《基本建设项目竣工财务决算表》科目附注 (以下货币 单位如无特别说明均为人民币元)

1、建筑安装工程投资:截止

2011 年6月30 日建筑安装工 程投资余额为 139,207,832.85 元,其明细见下表: 序号 项目 金额

1 主体厂房 52,448,865.38

2 门卫厕所 3,471,914.08

3 仓库17,635,094.36

4 配电间 1,881,346.73

5 围墙 332,577.06

6 道路 13,701,232.34

7 管道 3,425,308.08

8 消防工程 20,346,678.19

9 蒸汽工程 5,723,371.80

10 电力工程 19,754,861.78

11 给排水工程 486,583.05 合计 139,207,832.85

2、待摊投资:截止

2011 年6月30 日待摊投资余额为 第6页,共8页10,291,956.14 元.明细见下表: 序号 项目 金额

1 勘察设计费 238,840.00

2 合同公证及工程质量监理费 1,016,122.40

3 社会中介机构审查费 1,467,484.10

4 招投标费 255,575.00

5 借款利息 3,278,572.57

6 环评会及评审费 472,122.20

7 设计费 464,769.60

8 建设单位管理费 918,488.93

9 临时设施和工程费 1,258,977.65

10 银行手续费 1,163.74

11 施工水费 330,947.40

12 施工电费 523,972.55

13 其他 64,920.00 合计 10,291,956.14

3、其他投资:截止

2011 年6月30 日其他投资余额为 27,804,927.00 元,内容全部为土地投资.

4、 应付款: 截止

2011 年6月30 日应余额为 22,514,348.29 元.其明细见下表: 第7页,共8页序号 单位金额

1 吴江市第二建筑有限公司 5,500,669.92

2 吴江兴盛建设工程有限公司 5,022,260.59

3 吴江舜新建筑工程有限公司 4,849,649.89

4 吴江梅堰建筑工程有限公司 5,831,633.45

5 江苏先行工业设备安装有限公司 142,054.71

6 南通扬子设备安装有限公司 153,033.18

7 江苏省工业设备安装有限公司 193,763.33

8 镇江工程安装有限公司 56,890.95

9 南京市消防工程有限公司苏州分公司 525,500.00

10 南京市消防工程有限公司鲈乡分公司 205,942.67

11 江苏省建工设计院有限公司苏州工业园区 分公司 32,949.60 合计 22,514,348.29 报告附表:基本建设项目竣工财务决算报表 第8页,共8页(本页无正文) 江苏天衡会计师事务所 中国注册会计师:张宏 有限公司 中国注册会计师:黄海 中国 〃 南京

2011 年7月28 日