PDF《天津城市基础设施建设投资集团有限公司》

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级的结论,在 有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

4 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018年度第十三期中期票据信用评级报告

一、主体概况 天津城市基础设施建设投资集团有限公 司(以下简称 公司 或 天津城投 ) ,是贯 彻国家投资体制改革的要求,根据中共天津市 委 《津党 【2004】 17号》 和天津市人民政府 《津 政函【2004】180号》文件,天津市人民政府 于2004年7月23日出资组建的国有独资公司. 其中天津市人民政府国有资产监督管理委员 会(以下简称 天津市国资委 )代表天津市 政府履行出资人职责.天津市国资委为公司实 际控制人. 公司主要职能是组织实施天津市基础设 施投资建设,进行资产经营和资本运作.2016 年11月根据《市国资委关于同意天津城市基础 设施建设投资集团有限公司调整经营范围及 注册资本并修改公司章程的批复》 (津国资法 规【2016】34号) ,天津市国资委同意公司经 营范围增加 对房地产业、金融业进行投资及 管理服务 和 股权投资 .目前公司业务涵 盖海河综合开发、高速公路、快速路、管网及 路网建设、车站枢纽工程、地铁、城市环境绿 化、水务、土地整理、园区建设、高速铁路等 基础设施项目的投资、建设、经营开发与运营 管理,并形成了城市路桥、环境水务、轨道交 通和城市综合开发四大业务板块.截至2018年 6月底公司注册资本688.21亿元,实收资本 688.21亿元. 截至2018年6月底,公司内设办公室、财 务中心和董事会办公室等17个职能部门(公司 办公室和党委办公室合署办公,董事会办公室 和企业管理部合署办公) ;

下辖全资子公司7 家,控股子公司4家. 2017年底,公司合并资产总额7434.26亿元, 所有者权益合计2487.65亿元 (其中少数股 东权益239.05亿元);

2017年公司合并口径实 现营业收入142.40亿元,利润总额24.27亿元. 2018年6月底,公司合并资产总额7609.11 亿元,所有者权益合计2512.99亿元 (其中少数 股东权益236.97亿元);

2018年1~6月,公司合 并口径实现营业收入62.51亿元,利润总额7.87 亿元. 天津城投注册地址:天津市和平区大沽北 路161号城投大厦;

法定代表人:李宝锟.

二、本期中期票据概况 公司计划发行2018年度第十三期中期票 据 (以下简称 本期中期票据 ) , 发行金额15.00 亿元.其中,品种一为3年期10.00亿元;

品种 二为5年期5.00亿元;

品种间可以进行回拨, 回 拨比例不受限制.本期中期票据每年付息一 次,到期一次还本,募集资金拟用于偿还存量 债务.

三、宏观经济和政策环境