PDF《大连大杨创世股份有限公司》

大杨创世财务预决算报告 第七届董事会第九次会议资料 公司地址:大连经济技术开发区哈尔滨路

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1 - 议案之四 大连大杨创世股份有限公司

2012 年度财务决算及

2013 年度财务预算报告 各位董事: 现将公司

2012 年度财务决算及

2013 年度财务预算报告草案向董事会报告,请予审议.

一、2012 年度决算 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司财务决算情况如下: 1. 营业收入

2012 年实现营业总收入 85,612.82 万元,比上年的 96,377.38 万元,减少 10,764.56 万元,减幅 11.17 %.营业成本 60,031.44 万元.本年度毛利率为 29.88%,较上年的 32.33%降低2.45 个百分点. 毛利率降低的主要原因是销售价格波动、 市场原材料价格和人工成本增长. 2.费用及税金

2012 年公司发生销售费用 7,042.47 万元,比上年的 6,731.55 万元,增加 310.92 万元, 增幅 4.62 %,占营业收入的 8.23%,主要是销售推广费增加. 管理费用为 5,389.45 万元,比上年的 5,176.78 万元,增加 212.67 万元,增幅 4.11 %;

占营业收入的 6.30%. 财务费用为-676.15 万元,比上年的 122.01 万元,减少 798.16 万元;

主要是年度内人 民币存款利息增加.

2012 年度营业税金及附加 718.89 万元,比上年的 793.40 万元,减少 74.51 万元,减幅 9.39 %. 从三项费用总水平看, 公司能够坚持严格的财务管理制度, 并根据市场环境不断调整经 营策略,使各项费用增长幅度均与业务拓展相适应,费用水平与同行业相比,基本合理. 3. 投资收益 本年度实现投资收益 2,634.74 万元,比上年度 1,229.44 万元,增加 1,405.30 万元,增幅114.30 %,主要是本年度理财收益增加. 4. 收支结果

2012 年公司实现利润总额 14,317.34 万元,比上年的 19,494.68 万元,减少 5,177.34 万元,减幅 26.56 %;

实现净利润 10,521.41 万元,比上年的 14,630.50 万元,减少 4,109.09 万元,减幅 28.09 %.其中:归属于母公司的净利润 7,700.25 万元,比上年 11,692.03 万元, 减少 3,991.78 万元,减幅 34.14 %. 本年度实现生产经营利润 13,106.74 万元,比上年的 18,337.88 万元,减少 5,231.14 万 大杨创世财务预决算报告 第七届董事会第九次会议资料 公司地址:大连经济技术开发区哈尔滨路

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2 - 元,减幅 28.53 %.其主要原因是欧美市场价格竞争压力导致销售和毛利率下降、国内职业 装市场销售波动以及原材料、人工成本增加.

二、2013 年度预算 根据公司

2013 年生产经营计划,公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况,本着 稳健性原则,编制了公司

2013 年度财务预算如下: 1.营业收入 营业收入

10 亿元,比上年的 8.56 亿元,增加 1.44 亿元,增长 16.82%. 2. 三项费用及税金 销售费用 8,000 万元,比上年的 7,042 万元,增加

958 万元,占营业收入的 7.62%,主 要考虑到品牌推广预算、新开专卖店装修费用和职工薪酬等人工成本的增加等因素;

管理费用 5,500 万元,比上年的 5,389 万元,增加

111 万元,占营业收入的 5.24%,主 要考虑到职工薪酬等人工成本的增加;

财务费用

400 万元,比上年的-676 万元,增加 1,076 万元,主要考虑到人民币汇率变化 等因素. 营业税金及附加