PDF《北京碧水源科技股份有限公司》

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 适用 √ 不适用 北京碧水源科技股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、 资产、负债、权益变动情况及原因 单位:元 项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上年年末增减(%) 货币资金 3,737,039,831.91 5,299,608,081.80 -29.48% 存货 448,017,389.90 345,880,192.91 29.53% 在建工程 48,010,641.16 30,016,199.07 59.95% 长期待摊费用 5,938,565.08 2,558,644.12 132.10% 短期借款 114,300,000.00 211,200,000.00 -45.88% 其他应付款 73,947,559.83 106,403,515.06 -30.50% 长期借款 297,700,000.00 17,700,000.00 1,581.92% (1)货币资金较期初数减少了29.48%,主要原因是PPP项目的投资及BOT项目投资增加所 致;

(2)存货较期初数增加了29.53%,主要是久安公司未结算工程增加,以及膜科技生产的 产品储备增加所致;

(3)在建工程较期初数增加了59.95%,主要是碧水源母公司反渗透第二生产线的投资建 设所致;

(4)长期待摊费用较期初数增加了132.10%,主要是天津碧水源公司办公楼大修支出所 致;

(5)短期借款较期初数减少了45.88%,主要是报告期内久安公司归还了银行短期借款所 致;

(6)其他应付款较期初数减少了30.50%,主要是报告期内归还了部分投标保证金;

(7) 长期借款较期初数增加了1,581.92%是南京仙林公司为TOT特许经营权而从银行取得 的长期借款所致.

2、收入、成本、费用变动情况及原因 单位:元 北京碧水源科技股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

9 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减幅度(%) 营业收入 630,607,076.57 409,078,083.93 54.15% 营业成本 480,884,378.89 283,765,366.40 69.47% 营业税金及附加 14,709,986.19 5,383,396.66 173.25% 管理费........