PDF《北京金隅股份有限公司》

103 号资产 管理计划 未知 0.7952 42,452,830 42,452,830 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,中国经济比较平稳,投资增长有所回升,部分行业发展数据好于预期.同时, 国内经济正处在结构调整的关键阶段,总需求低迷和产能过剩并存的格局短期内难以出现根本改 变,整体经济下行压力仍然很大.公司牢牢把握京津冀协同发展国家战略、供给侧结构性改革, 以及北京市加快中心城区改造、城市副中心建设、非首都功能疏解、产业结构调整的的战略机遇, 主动适应新常态,坚持稳中求进总基调,深入开展挖潜降耗、提质增效、整合重组、转型升级、 优化布局、创新驱动等工作,较好地完成了各项生产经营任务,主要经济指标涨幅明显,重点项 目进展顺利,整体经济继续呈现稳中有进、稳中向好的发展态势.

2016 年上半年,公司实现营业收入 234.47 亿元,其中主营业务收入为 231.56 亿元,同比增 长29.97%;

利润总额为 23.61 亿元,同比增长 54.88%;

净利润为 16.01 亿元,同比增长 56.74%, 归属于母公司净利润为 18.21 亿元,同比增长 73.82%.

1、 水泥及预拌混凝土板块 进一步推进区域同行业战略重组整合,规范区域市场秩序,改善区域供求关系;

以提升盈利 水平为着眼点,深入实施统一管理,积极挖潜降耗,创新营销模式,控降应收账款和采购成本;

加快转型升级,突出绿色环保,加强技术创新,强化运营管控和对标管理.

2016 年上半年, 水泥及预拌混凝土板块实现主营业务收入 50.96 亿元,同比降低 0.93%;

毛 利额 7.66 亿元,同比增长 13.25%.水泥及熟料综合销量 2,033 万吨,同比增长 18.98%,其中水 泥销量 1,752 万吨, 熟料销量

281 万吨;

水泥及熟料综合毛利率 9.74%, 同比降低 1.02 个百分点. 混凝土总销量

566 万立方米,同比增长 9.07%;

混凝土毛利率 15.89%,同比增长 5.27 个百分点.

2、新型建材与商贸物流板块 深入开展企业诊断和 降成本、降费用、增产销量 专项活动,提升企业管理水平和盈利能 力;

进一步加快企业转型升级和在京产能的有序疏解,有效提高经济运行质量;

创新大宗商品经 营模式,加强风险防控,实现稳健运营.

2016 年上半年,新型建材与商贸物流板板块实现主营业务收入 51.61 亿元,同比增长 0.7%, 毛利额 4.57 亿元,同比降低 10.12%.其中新型建材制造业实现主营业务收入 12.80 亿元,同比 降低 14.44%;

商贸物流业实现主营业务收入 38.81 亿元,同比增长 6.97%.

3、房地产开发板块 继续坚持贯彻 两个结构调整 和 好水快流 方针;

顺利实施房地产板块改革试点工作, 有效建立城市公司管控的组织架构,进一步提升管理效率,发挥区域优势,增强发展动力;

优化 管控体系,着力加强政策研究和市场监控,发挥整体协作优势,着重提升项目的运营能力.报告 期内,实现汇星苑、汇景苑、畅和园、杭州金隅田员外等项目的交用,实现南京金隅紫京府项目、 青岛金隅和府项目、上海大成郡项目等项目持续热销,实现金玉府二期、南口限价房、合肥南七 里等项目顺利开工;