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2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司经营环境不理想,智能手机快速占据市场,使得卡片相机大幅萎缩,加之中 日关系对光学产业影响进一步加深,日系在华光学企业脱中国化,导致公司中小玻璃镜片订单 急速下滑;

国内光学行业低价竞争呈现白热化局面,业内同行竞争惨烈,竞争格局正面临新一 轮洗牌;

成本上升,价格下降的矛盾依然突出,公司运营成本居高不下. 面对上述严峻困难和挑战,公司在生产经营方面着力加强以下工作:一是抓好经济运行, 重点抓工艺进步和品质提升,降低不良品率;

二是推行全面预算管理,加强成本控制;

三是以 市场为导向,积极调整产品结构,稳定和开拓客户;

四是认真扎实做好内部控制建设工作,系 统梳理和完善内部控制制度,着力规范业务流程,明确岗位职责,夯实公司发展基础.在做好 经营管理的同时,公司通过各种途径加快公司 退城进园 项目步伐,尽最大努力为各利益相关 者创造价值,实现了公司平稳运行. 报告期内,公司实现营业收入 13.60 亿元,同比下降 8.30%;

实现利润总额 317.02 万元, 同比下降 82.02%;

归属于母公司所有者的净利润 623.41 万元,同比上升 35.32%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,360,140,886.20 1,483,343,106.67 -8.31 营业成本 1,264,039,484.56 1,344,573,324.98 -5.99 销售费用 16,150,812.63 18,488,792.48 -12.65 管理费用 83,001,325.18 90,254,097.65 -8.04 财务费用 -3,473,580.85 5,413,581.98 -164.16 经营活动产生的现金流量净额 89,216,807.44 21,209,287.18 320.65 投资活动产生的现金流量净额 -49,778,323.85 -60,597,195.94 17.85 筹资活动产生的现金流量净额 -10,805,153.10 -17,358,683.17 37.75 研发支出 23,513,998.12 20,177,033.79 16.54 营业税金及附加 6,471,298.23 4,740,676.12 36.51 财务费用 -3,473,580.85 5,413,581.98 -164.16 资产减值损失 -3,698,381.79 2,707,427.16 -236.60 投资收益 4,468,011.55 -774,199.90 677.11 营业利润 2,117,939.79 16,391,006.40 -87.08 利润总额 3,170,741.80 17,638,784.98 -82.02 净利润 -494,066.96 14,563,060.31 -103.39 归属于母公司所有者的净利润 6,234,117.63 4,606,972.00 35.32 少数股东损益 -6,728,184.59 9,956,088.31 -167.58

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响,本年度国内、国际市场有效需求 不足,市场竞争加剧,公司生产经营面临较大压力,净利润较上年同期有较大幅度下降,截止 本报告期末,公司实现光学加工营业收入 10.58 亿元、照相器材产品营业收入 1.13 亿元、精密 加工营业收入 8974.12 万元,公司实现利润总额

317 万元,比上年同期下降 82.02 %. 凤凰光学股份有限公司

2012 年年度报告

9 (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 日本富士胶片株式会社 242,550,070.44 17.83 香港宾得有限公司 213,341,921.88 15.69 佳能(CANON)珠海有限公司 138,132,244.63 10.16 PENTAX(宾得) CORPORATION 65,650,874.87 4.83 佳能株式会社宇都宫工厂 56,097,602.76 4.11 合计 715,772,714.58 52.62 (3)其他 报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明: 报告期营业税金及附加增加 173.06 万元,主要原因是:出口退税中免抵税额所产生的城建 税及教育费附加增加. 报告期财务费用减少 888.72 万元,主要原因是:汇兑损失减少 654.44 万元,利息收入增加 250.18 万元. 报告期资产减值损失减少 640.58 万元,主要原因是:较去年同期坏帐准备计提减少. 报告期投资收益增加 524.22 万元,主要原因是:本期处理子公司深圳凤凰立体影像有限公 司收益 470.23 万元. 报告期营业利润减少 1427.31 万元,主要原因是:由于市场发生变化以及 钓鱼岛 事件 影响导致订单减少;