PDF《海安开发区建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据信用...》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由海安开发区建设投资有限公司(以下简称 该公司 ) 提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、准确性 和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级的结论,在 有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 海安开发区建设投资有限公司

4 海安开发区建设投资有限公司

2019 年度第一期中期票据信用评级报告

一、主体概况 海安开发区建设投资有限公司(以下简称 公司 ) 于2008 年11 月27 日由江苏海安经济 开发区管理委员会(以下简称 海安经开区管 委会 )出资组建(出资比例为 100%,出资方 式为货币出资) , 初始注册资本 1.00 亿元.

2008 年11 月28 日,根据《海安开发区建设投资有 限公司投资人决定》 ,海安经开区管委会向公 司增加注册资本 1.00 亿元.

2018 年8月28 日, 投资人名称由江苏海安经济开发区管理委员 会变更为海安经济技术开发区管理委员会.截至2018 年6月底,公司注册资本和实收资本 均为 2.00 亿元, 海安经开区管委会为公司实际 控制人. 公司经营范围:城镇基础设施投资、城镇建 设投资、村镇建设投资、交通基础设施及市政 公用项目的投资、管理服务;

接受授权范围内 国有资产经营和资本运作及资产收益管理、产 权监管服务;

接受政府委托从事受托管理服务. 截至2018年6月底, 公司纳入合并范围的子 公司共12家,其中一级子公司5家;

公司内设计 划财务部、 综合管理部和工程管理部3个职能部 门.

2017 年底,公司资产总额 456.89 亿元,所 有者权益 178.41 亿元 (含少数股东权益 6.00 亿元) ;

2017 年,公司实现营业收入 15.59 亿元, 利润总额 2.33 亿元.

2018 年6月底, 公司资产总额 522.19 亿元, 所有者权益 184.33 亿元(含少数股东权益 6.00 亿元) ;

2018 年1~6 月, 公司实现营业收入 5.88 亿元,利润总额 1.32 亿元. 公司注册地址: 海安市海安镇江海西路

68 号;

法定代表人:王斌.

二、本期中期票据概况 公司

2018 年注册中期票据金额 20.00 亿元,2019 年度第一期中期票据(以下简称 本 期中期票据 )拟发行规模 5.00 亿元,期限

3 年.本期中期票据采用固定利率,按年付息, 到期一次性偿还本金. 本期中期票据所募集资金用于偿还金融机 构融资.

三、宏观经济和政策环境

2017 年, 在世界主要经济体维持复苏态势、 我国供给侧结构性改革成效逐步显现的背景 下,我国继续实施积极的财政政策和稳健中性 的货币政策,协调经济增长与风险防范,同时 为供给侧结构性改革创造适宜的货币金融环 境,2017 年我国经济运行总体稳中向好,国内 生产总值(GDP)82.8 万亿元,同比实际增长 6.9%,经济增速实现